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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Saic
SAIC
US$ 6,29 bi
| US$ 3,32 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
927
Acadian Asset Management
AAMI
US$ 3,35 bi
| US$ 3,32 mil | ﹤0,01% |
36
-23
| -39% | -US$ 2,03 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
928
Mercury Systems
MRCY
US$ 4,96 bi
| US$ 3,31 mil | ﹤0,01% |
40
-15
| -27% | -US$ 1,45 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
929
CareTrust REIT
CTRE
US$ 9,8 bi
| US$ 3,28 mil | ﹤0,01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
930
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,3 bi
| US$ 3,28 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
931
Coeur Mining
CDE
US$ 14,3 bi
| US$ 3,27 mil | ﹤0,01% |
186
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
932
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 7,88 bi
| US$ 3,24 mil | ﹤0,01% |
28
-25
| -47% | -US$ 2,69 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
933
DigitalOcean
DOCN
US$ 10,2 bi
| US$ 3,23 mil | ﹤0,01% |
24
-7
| -23% | -US$ 880 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
934
SPX Corp
SPXC
US$ 7,76 bi
| US$ 3,22 mil | ﹤0,01% |
19
-4
| -17% | -US$ 812 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
935
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 3,22 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
936
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,25 bi
| US$ 3,2 mil | ﹤0,01% |
31
-381
| -92% | -US$ 44 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
937
Ralph Lauren
RL
US$ 22,8 bi
| US$ 3,2 mil | ﹤0,01% |
9
+6
| +200% | +US$ 2,21 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
938
Hamilton Lane
HLNE
US$ 5,23 bi
| US$ 3,16 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
939
Vita Coco
COCO
US$ 3,6 bi
| US$ 3,15 mil | ﹤0,01% |
+56
| Nova | +US$ 3,56 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
940
Lithia Motors
LAD
US$ 6,41 bi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
941
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,21 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 3,33 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
942
HCI Group
HCI
US$ 2,38 bi
| US$ 3,04 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
943
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 9,9 bi
| US$ 3,02 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
944
Lincoln National
LNC
US$ 7,99 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
945
SEI Investments
SEIC
US$ 12,9 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
29
-5
| -15% | -US$ 518 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
946
Axos Financial
AX
US$ 5,17 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
947
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,3 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
9
-2
| -18% | -US$ 648 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
948
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,38 bi
| US$ 2,98 mil | ﹤0,01% |
158
+101
| +177% | +US$ 2,12 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
949
Willdan Group
WLDN
US$ 1,08 bi
| US$ 2,98 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
950
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88,6 bi
| US$ 2,97 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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KAS
GUB
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.