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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Service Corp International
SCI
US$ 10,2 bi
| US$ 2,97 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
952
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,98 bi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
29
-19
| -40% | -US$ 1,74 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
953
Factset
FDS
US$ 11,7 bi
| US$ 2,94 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
954
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 13 bi
| US$ 2,92 mil | ﹤0,01% |
31
-6
| -16% | -US$ 602 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
955
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,32 bi
| US$ 2,91 mil | ﹤0,01% |
22
-3
| -12% | -US$ 350 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
956
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,3 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
77
-127
| -62% | -US$ 5,02 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
957
Harmony Biosciences
HRMY
US$ 1,98 bi
| US$ 2,86 mil | ﹤0,01% |
+73
| Nova | +US$ 2,82 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
958
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,67 bi
| US$ 2,85 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
959
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 2,84 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
960
Pathward Financial
CASH
US$ 1,57 bi
| US$ 2,84 mil | ﹤0,01% |
40
+5
| +14% | +US$ 420 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
961
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$ 437 mi
| US$ 2,8 mil | ﹤0,01% |
+47
| Nova | +US$ 3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
962
First American
FAF
US$ 6,62 bi
| US$ 2,79 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
963
Installed Building Products
IBP
US$ 6,09 bi
| US$ 2,78 mil | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 3,16 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
964
Floor & Decor
FND
US$ 4,98 bi
| US$ 2,78 mil | ﹤0,01% |
61
-185
| -75% | -US$ 9,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
965
Block Inc
XYZ
US$ 51,1 bi
| US$ 2,76 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
966
EverQuote
EVER
US$ 1 bi
| US$ 2,76 mil | ﹤0,01% |
146
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
967
Datadog
DDOG
US$ 66,5 bi
| US$ 2,74 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 2,47 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
968
Revolution Medicines
RVMD
US$ 37,3 bi
| US$ 2,74 mil | ﹤0,01% |
13
+10
| +333% | +US$ 1,98 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
969
Brinker International
EAT
US$ 8,24 bi
| US$ 2,74 mil | ﹤0,01% |
14
-6
| -30% | -US$ 1,27 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
970
Chemours
CC
US$ 2 bi
| US$ 2,71 mil | ﹤0,01% |
200
-96
| -32% | -US$ 1,54 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
971
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 2,7 mil | ﹤0,01% |
81
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
972
Leidos
LDOS
US$ 15,9 bi
| US$ 2,68 mil | ﹤0,01% |
22
+19
| +633% | +US$ 2,38 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
973
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,45 bi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
42
-68
| -62% | -US$ 5,29 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
974
Bank OZK
OZK
US$ 5,47 bi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
975
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,2 bi
| US$ 2,66 mil | ﹤0,01% |
+31
| Nova | +US$ 2,79 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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KAS
GUB
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.