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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Universal Technical Institute
UTI
1,21 Mrd. $
| 3.391 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
952
Cadence Design Systems
CDNS
88,7 Mrd. $
| 3.378 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
953
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
| 3.376 $ | ﹤0,01 % |
25
+17
| +213 % | +2.998 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
954
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
| 3.369 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
955
e.l.f. Beauty
ELF
6,66 Mrd. $
| 3.356 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
956
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
| 3.353 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
957
Everus Construction Group
ECG
5,01 Mrd. $
| 3.312 $ | ﹤0,01 % |
20
-730
| -97 % | -106.966 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
958
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,4 Mrd. $
| 3.301 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
959
Rexford Industrial Realty
REXR
8,14 Mrd. $
| 3.249 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
960
Semtech
SMTC
12,8 Mrd. $
| 3.237 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +2.745 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
961
Century Aluminum
CENX
3,15 Mrd. $
| 3.219 $ | ﹤0,01 % |
69
+3
| +5 % | +180 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
962
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| 3.204 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +3.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
963
Powell Industries
POWL
5,72 Mrd. $
| 3.200 $ | ﹤0,01 % |
11
-10
| -48 % | -2.713 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
964
Zeta Global
ZETA
8,46 Mrd. $
| 3.196 $ | ﹤0,01 % |
162
-44
| -21 % | -816 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
965
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| 3.182 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +3.576 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
966
Celanese
CE
5,28 Mrd. $
| 3.174 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
967
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,1 Mrd. $
| 3.164 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
968
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,74 Mrd. $
| 3.163 $ | ﹤0,01 % |
58
+30
| +107 % | +1.581 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
969
First American
FAF
6,54 Mrd. $
| 3.155 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +3.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
970
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
| 3.152 $ | ﹤0,01 % |
33
-40
| -55 % | -5.011 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
971
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 3.144 $ | ﹤0,01 % |
45
+2
| +5 % | +108 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
972
Lithia Motors
LAD
6,31 Mrd. $
| 3.124 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
973
Willdan Group
WLDN
1,1 Mrd. $
| 3.115 $ | ﹤0,01 % |
39
+5
| +15 % | +426 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
974
HCI Group
HCI
2,53 Mrd. $
| 3.077 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
975
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 3.073 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +3.058 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .