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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
| 2.716 $ | ﹤0,01 % |
+354
| Neu | +3.104 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1002
EXL Service
EXLS
6,41 Mrd. $
| 2.689 $ | ﹤0,01 % |
104
+42
| +68 % | +1.237 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1003
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,21 Mrd. $
| 2.689 $ | ﹤0,01 % |
35
+1
| +3 % | +83 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1004
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 2.654 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1005
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 2.644 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1006
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 2.642 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1007
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
| 2.622 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1008
Twilio
TWLO
40,2 Mrd. $
| 2.612 $ | ﹤0,01 % |
13
-26
| -67 % | -4.609 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1009
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
| 2.601 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1010
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 2.598 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1011
Gartner
IT
14,5 Mrd. $
| 2.587 $ | ﹤0,01 % |
20
-12
| -38 % | -1.807 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1012
Darling Ingredients
DAR
8,87 Mrd. $
| 2.567 $ | ﹤0,01 % |
47
-1.000
| -96 % | -59.680 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1013
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 2.550 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1014
Boston Beer
SAM
2,08 Mrd. $
| 2.546 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1015
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,5 Mrd. $
| 2.542 $ | ﹤0,01 % |
146
-1.000
| -87 % | -15.566 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1016
nVent Electric
NVT
20,3 Mrd. $
| 2.541 $ | ﹤0,01 % |
15
-15
| -50 % | -2.339 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1017
Atlassian
TEAM
57,6 Mrd. $
| 2.532 $ | ﹤0,01 % |
33
+3
| +10 % | +245 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1018
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
| 2.502 $ | ﹤0,01 % |
11
-40
| -78 % | -9.187 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1019
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
661 Mio. $
| 2.420 $ | ﹤0,01 % |
31
-3
| -9 % | -218 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1020
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 2.413 $ | ﹤0,01 % |
5
-71
| -93 % | -33.846 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1021
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 2.371 $ | ﹤0,01 % |
30
-1.000
| -97 % | -79.049 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1022
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
| 2.297 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1023
Chewy
CHWY
8,81 Mrd. $
| 2.292 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1024
Innodata
INOD
2,04 Mrd. $
| 2.271 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +2.203 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1025
Traeger
COOK
131 Mio. $
| 2.247 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
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KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .