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Colonial Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.9억
회전율
11%
1년 추정 수익률
27.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.75%
1년 예상 수익률
+27.21%
3년 예상 수익률
+75.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.9억
AUM 성장
+US$5453만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$2867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.09%
보유액
1,200
신규
66
증가
250
축소
417
청산됨
66
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$176만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$75.4만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$63.7만 |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$61만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$41.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$142만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$121만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$115만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$90.7만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$87.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.32% |
| 2 | 정보기술 | 21.62% |
| 3 | 금융 | 11.63% |
| 4 | 헬스케어 | 8.71% |
| 5 | 산업재 | 8.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$49.5억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
+354
| 신규 | +US$3.1천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1002
EXL Service
EXLS
US$61.7억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
104
+42
| +68% | +US$1.24천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1003
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$51.2억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
35
+1
| +3% | +US$83 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1004
Dow Inc
DOW
US$247억
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1005
Hilton Worldwide
HLT
US$778억
| US$2.64천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1006
Lincoln National
LNC
US$77.8억
| US$2.64천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1007
Sprouts Farmers Market
SFM
US$57.8억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1008
Twilio
TWLO
US$390억
| US$2.61천 | ﹤0.01% |
13
-26
| -67% | -US$4.61천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1009
Amcor
AMCR
US$211억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1010
HCA Healthcare
HCA
US$1003억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1011
Gartner
IT
US$138억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
20
-12
| -38% | -US$1.81천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1012
Darling Ingredients
DAR
US$87.5억
| US$2.57천 | ﹤0.01% |
47
-1,000
| -96% | -US$5.97만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1013
Microchip Technology
MCHP
US$432억
| US$2.55천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1014
Boston Beer
SAM
US$20.1억
| US$2.55천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1015
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$117억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
146
-1,000
| -87% | -US$1.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1016
nVent Electric
NVT
US$227억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
15
-15
| -50% | -US$2.34천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1017
Atlassian
TEAM
US$557억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
33
+3
| +10% | +US$245 |
2026 Q1
1분기
|
|
1018
Factset
FDS
US$110억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
11
-40
| -78% | -US$9.19천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1019
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.62억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
31
-3
| -9% | -US$218 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1020
Spotify
SPOT
US$1107억
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
5
-71
| -93% | -US$3.38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1021
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
30
-1,000
| -97% | -US$7.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1022
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$2.3천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1023
Chewy
CHWY
US$83억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1024
Innodata
INOD
US$16.4억
| US$2.27천 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$2.2천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1025
Traeger
COOK
US$1.37억
| US$2.25천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
KAS
GUB
Colonial Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Colonial Trust 측은 US$7.9억 상당의 1,200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.35억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Colonial Trust 측은 2026년 2분기에 순 US$2867만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 417개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 주식으로, 추정 US$38.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Colonial Trust 측은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF에 US$26만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Colonial Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, US$26만 상당의 5,453주를 매수했어요.
- Colonial Trust 측이 2026년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- Colonial Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$142만예요.
- Colonial Trust 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colonial Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.9억 중 27% 비중을 차지해요.
- Colonial Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Colonial Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$7.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Colonial Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.