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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Dow Inc
DOW
US$ 22,8 bi
| US$ 2,26 mil | ﹤0,01% |
82
-15
| -15% | -US$ 447 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1002
Traeger
COOK
US$ 183 mi
| US$ 2,25 mil | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1003
HubSpot
HUBS
US$ 9,6 bi
| US$ 2,2 mil | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 2,48 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1004
Innodata
INOD
US$ 1,21 bi
| US$ 2,19 mil | ﹤0,01% |
33
+3
| +10% | +US$ 186 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1005
Mercado Libre
MELI
US$ 75,6 bi
| US$ 2,19 mil | ﹤0,01% |
1
-1
| -50% | -US$ 1,86 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1006
National Grid
NGG
US$ 84,1 bi
| US$ 2,17 mil | ﹤0,01% |
29
+2
| +7% | +US$ 160 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1007
Graco
GGG
US$ 11,2 bi
| US$ 2,16 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1008
Powell Industries
POWL
US$ 5,04 bi
| US$ 2,15 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1009
Warby Parker
WRBY
US$ 3,72 bi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
78
-53
| -40% | -US$ 1,38 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1010
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,56 bi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1011
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 12 bi
| US$ 2,13 mil | ﹤0,01% |
120
-26
| -18% | -US$ 495 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1012
Carvana
CVNA
US$ 80,6 bi
| US$ 2,12 mil | ﹤0,01% |
34
+19
| +127% | +US$ 1,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1013
Assurant
AIZ
US$ 15,8 bi
| US$ 2,11 mil | ﹤0,01% |
8
-3
| -27% | -US$ 839 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1014
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,6 bi
| US$ 2,06 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1015
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,51 bi
| US$ 2,06 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1016
News Corp Class B
NWS
US$ 16 bi
| US$ 2,03 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1017
Alliant Energy
LNT
US$ 19 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
32
-194
| -86% | -US$ 13,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1018
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$ 9,5 bi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1019
Toast
TOST
US$ 20,1 bi
| US$ 1,97 mil | ﹤0,01% |
+68
| Nova | +US$ 2,19 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1020
HDFC Bank
HDB
US$ 134 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
86
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1021
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,19 bi
| US$ 1,93 mil | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 1,97 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1022
Vizsla Silver
VZLA
US$ 1,18 bi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 1,82 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1023
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 62,6 bi
| US$ 1,86 mil | ﹤0,01% |
3
-22
| -88% | -US$ 12,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1024
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
US$ 158 mi
| US$ 1,85 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 1,83 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1025
Diamondback Energy
FANG
US$ 49,7 bi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.