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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Insmed
INSM
US$ 26,6 bi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
10
-9
| -47% | -US$ 1,06 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1052
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,9 bi
| US$ 1,13 mil | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 1,11 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1053
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1054
ResMed
RMD
US$ 33,7 bi
| US$ 1,11 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 1,09 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1055
Ambarella
AMBA
US$ 2,65 bi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
16
-37
| -70% | -US$ 2,68 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1056
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
2
-33
| -94% | -US$ 17,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1057
Vale
VALE
US$ 47,7 bi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
+82
| Nova | +US$ 1,19 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1058
MSCI
MSCI
US$ 47,1 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1059
Extra Space Storage
EXR
US$ 33,1 bi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1060
Match Group
MTCH
US$ 9,47 bi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 1,04 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1061
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,3 bi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1062
Super Micro Computer
SMCI
US$ 17,7 bi
| US$ 945 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1063
Coinbase
COIN
US$ 33,8 bi
| US$ 932 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 849 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1064
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,74 bi
| US$ 928 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 1,07 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1065
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,52 bi
| US$ 899 | ﹤0,01% |
18
-81
| -82% | -US$ 4,67 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1066
Moderna
MRNA
US$ 90,4 bi
| US$ 898 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 431 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1067
LCI Industries
LCII
US$ 2,39 bi
| US$ 875 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1068
Roivant Sciences
ROIV
US$ 28,6 bi
| US$ 864 | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 870 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1069
Textron
TXT
US$ 14,2 bi
| US$ 838 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1070
Carlyle Group
CG
US$ 14,1 bi
| US$ 833 | ﹤0,01% |
21
-123
| -85% | -US$ 5,58 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1071
Southwest Airlines
LUV
US$ 22 bi
| US$ 833 | ﹤0,01% |
20
+8
| +67% | +US$ 351 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1072
Globe Life
GL
US$ 12,1 bi
| US$ 828 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1073
Global Payments
GPN
US$ 24,3 bi
| US$ 817 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1074
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 806 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1075
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 34,7 bi
| US$ 794 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
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KAS
GUB
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.