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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 790 mi
Giro
11%
Retorno est. (1 ano)
27,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,75%
Retorno est. (1 ano)
+27,21%
Retorno est. (3 anos)
+75,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 790 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,09%
Posição
1.200
Nova
66
Aumentada
250
Reduzida
417
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 637 mil |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 411 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 907 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 872 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,32% |
| 2 | Tecnologia | 21,62% |
| 3 | Financeiro | 11,63% |
| 4 | Saúde | 8,71% |
| 5 | Bens industriais | 8,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
AdvanSix
ASIX
US$ 422 mi
| US$ 477 | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1102
Cerebras Systems
CBRS
US$ 23 bi
| US$ 470 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 471 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1103
IDEX
IEX
US$ 17,3 bi
| US$ 454 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1104
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,15 bi
| US$ 435 | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1105
NiSource
NI
US$ 21,6 bi
| US$ 425 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1106
International Paper
IP
US$ 18,8 bi
| US$ 419 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 377 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1107
Organon & Co
OGN
US$ 3,64 bi
| US$ 406 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1108
Iron Mountain
IRM
US$ 33 bi
| US$ 379 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1109
SBA Communications
SBAC
US$ 19,9 bi
| US$ 368 | ﹤0,01% |
2
-800
| -100% | -US$ 165 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1110
Tyson Foods
TSN
US$ 21,1 bi
| US$ 345 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1111
Bunge Global
BG
US$ 19,4 bi
| US$ 320 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1112
Roblox
RBLX
US$ 36,9 bi
| US$ 312 | ﹤0,01% |
6
-1
| -14% | -US$ 50 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1113
Leidos
LDOS
US$ 16,6 bi
| US$ 309 | ﹤0,01% |
3
-1
| -25% | -US$ 133 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1114
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 299 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1115
Deckers Outdoor
DECK
US$ 12,1 bi
| US$ 298 | ﹤0,01% |
3
-14
| -82% | -US$ 1,47 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1116
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,9 bi
| US$ 293 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1117
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,6 bi
| US$ 282 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 235 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1118
GoDaddy
GDDY
US$ 13,5 bi
| US$ 255 | ﹤0,01% |
3
-25
| -89% | -US$ 2,11 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1119
Jacobs Solutions
J
US$ 18,3 bi
| US$ 252 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1120
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,8 bi
| US$ 247 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1121
Regency Centers
REG
US$ 13,9 bi
| US$ 239 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1122
APA Corp
APA
US$ 15 bi
| US$ 228 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1123
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,53 bi
| US$ 203 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 198 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1124
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,46 bi
| US$ 190 | ﹤0,01% |
9
-33
| -79% | -US$ 616 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1125
F&G Annuities & Life
FG
US$ 3,35 bi
| US$ 189 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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GUB
BBES
Revisão da carteira de Colonial Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Colonial Trust detinha 1.200 posições avaliadas em US$ 790 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 735 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Colonial Trust fez uma retirada líquida de US$ 28,7 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 417 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, uma posição estimada em US$ 387 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Colonial Trust abriu uma nova posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no valor de US$ 260 mil.
- A maior compra de Colonial Trust no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 ações no valor de US$ 260 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 387 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 27% de sua carteira de US$ 790 mi no T2 2026.
- Colonial Trust abriu 66 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 790 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.