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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Regency Centers
REG
US$ 14 bi
| US$ 216 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1127
EchoStar
ECHO
US$ 29,7 bi
| US$ 179 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 182 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1128
The RMR Group
RMR
US$ 269 mi
| US$ 163 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1129
F&G Annuities & Life
FG
US$ 3,25 bi
| US$ 153 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1130
UFP Industries
UFPI
US$ 4,37 bi
| US$ 104 | ﹤0,01% |
1
-49
| -98% | -US$ 4,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1131
Celestica
CLS
US$ 30,6 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 3,31 mil | – |
|
1132
Clorox
CLX
US$ 12,9 bi
| US$ 81 | ﹤0,01% |
1
-5
| -83% | -US$ 481 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1133
Pool Corp
POOL
US$ 7,71 bi
| – | – |
-17
| Encerrada | -US$ 3,22 mil | – |
|
1134
Embecta
EMBC
US$ 370 mi
| US$ 57 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1135
Kyndryl
KD
US$ 3,73 bi
| US$ 56 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1136
Elemental Royalty Corp
ELE
US$ 1,08 bi
| US$ 38 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 38 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1137
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,61 bi
| US$ 34 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
1138
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,95 bi
| US$ 20 | ﹤0,01% |
1
-173.538
| -100% | -US$ 3,39 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1139
Net Lease Office Properties
NLOP
US$ 141 mi
| US$ 10 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1140
Source Capital
SOR
US$ 389 mi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1141
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,61 bi
| – | – |
-159
| Encerrada | -US$ 3,7 mil | – |
|
1142
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 21,4 bi
| – | – |
-106
| Encerrada | -US$ 31,8 mil | – |
|
1143
Array Technologies
ARRY
US$ 802 mi
| – | – |
-400
| Encerrada | -US$ 2,9 mil | – |
|
1144
ATI
ATI
US$ 25,5 bi
| – | – |
-187
| Encerrada | -US$ 36,9 mil | – |
|
1145
Avista
AVA
US$ 3,38 bi
| – | – |
-1.754
| Encerrada | -US$ 71,7 mil | – |
|
1146
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-55
| Encerrada | -US$ 10,7 mil | – |
|
1147
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-12
| Encerrada | -US$ 299 | – |
|
1148
Avery Dennison
AVY
US$ 14,2 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 487 | – |
|
1149
Deslistada
TopBuild
BLD
| – | – |
-55
| Encerrada | -US$ 19,5 mil | – |
|
1150
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,71 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 716 | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.