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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 790 mi
Giro
11%
Retorno est. (1 ano)
27,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,75%
Retorno est. (1 ano)
+27,21%
Retorno est. (3 anos)
+75,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 790 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,09%
Posição
1.200
Nova
66
Aumentada
250
Reduzida
417
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 637 mil |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 411 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 907 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 872 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,32% |
| 2 | Tecnologia | 21,62% |
| 3 | Financeiro | 11,63% |
| 4 | Saúde | 8,71% |
| 5 | Bens industriais | 8,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 784 | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1077
Autodesk
ADSK
US$ 55 bi
| US$ 778 | ﹤0,01% |
4
+2
| +100% | +US$ 457 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1078
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,2 bi
| US$ 764 | ﹤0,01% |
10
-2.000
| -100% | -US$ 152 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1079
CF Industries
CF
US$ 17,4 bi
| US$ 758 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1080
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$ 1,78 bi
| US$ 752 | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 976 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1081
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,39 bi
| US$ 727 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1082
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,7 bi
| US$ 726 | ﹤0,01% |
6
-500
| -99% | -US$ 52 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1083
Builders FirstSource
BLDR
US$ 7,1 bi
| US$ 716 | ﹤0,01% |
8
+2
| +33% | +US$ 160 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1084
Global Payments
GPN
US$ 25,9 bi
| US$ 711 | ﹤0,01% |
10
-1.195
| -99% | -US$ 82,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1085
Ball Corp
BALL
US$ 17,4 bi
| US$ 686 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1086
Occidental Petroleum
OXY
US$ 55,7 bi
| US$ 680 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1087
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 5,35 bi
| US$ 677 | ﹤0,01% |
20
+1
| +5% | +US$ 27 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1088
Super Micro Computer
SMCI
US$ 18,8 bi
| US$ 675 | ﹤0,01% |
23
+13
| +130% | +US$ 414 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1089
Biogen
BIIB
US$ 37,7 bi
| US$ 648 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1090
News Corp Class A
NWSA
US$ 14,3 bi
| US$ 621 | ﹤0,01% |
25
-1
| -4% | -US$ 26 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1091
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,7 bi
| US$ 617 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1092
Best Buy
BBY
US$ 22,3 bi
| US$ 607 | ﹤0,01% |
8
-4
| -33% | -US$ 266 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1093
Boston Properties
BXP
US$ 10,6 bi
| US$ 597 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1094
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| US$ 596 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1095
Revolution Medicines
RVMD
US$ 43,3 bi
| US$ 594 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 438 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1096
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,99 bi
| US$ 581 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 526 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1097
Clorox
CLX
US$ 12,8 bi
| US$ 573 | ﹤0,01% |
6
-46
| -88% | -US$ 4,42 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1098
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,33 bi
| US$ 526 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1099
Avery Dennison
AVY
US$ 14,2 bi
| US$ 487 | ﹤0,01% |
3
-2
| -40% | -US$ 326 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1100
Erie Indemnity
ERIE
US$ 14,1 bi
| US$ 480 | ﹤0,01% |
2
+1
| +100% | +US$ 229 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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KAS
GUB
BBES
Revisão da carteira de Colonial Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Colonial Trust detinha 1.200 posições avaliadas em US$ 790 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 735 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Colonial Trust fez uma retirada líquida de US$ 28,7 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 417 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, uma posição estimada em US$ 387 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Colonial Trust abriu uma nova posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no valor de US$ 260 mil.
- A maior compra de Colonial Trust no T2 2026 foi Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 ações no valor de US$ 260 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 387 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 27% de sua carteira de US$ 790 mi no T2 2026.
- Colonial Trust abriu 66 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 790 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.