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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
The RMR Group
RMR
299 Mio. $
| 185 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1127
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
3
-11
| -79 % | -504 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1128
Bright Horizons
BFAM
3,47 Mrd. $
| 91 $ | ﹤0,01 % |
1
-52
| -98 % | -3.762 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1129
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1130
Kyndryl
KD
3,21 Mrd. $
| 57 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1131
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,3 Mrd. $
| 52 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1132
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,47 Mrd. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1133
Embecta
EMBC
380 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1134
Net Lease Office Properties
NLOP
143 Mio. $
| 11 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1135
Source Capital
SOR
372 Mio. $
| – | – |
-2.642
| Geschlossen | -120.767 $ | – |
|
1136
Aehr Test Systems
AEHR
1,81 Mrd. $
| – | – |
-80
| Geschlossen | -2.409 $ | – |
|
1137
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,51 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -141.450 $ | – |
|
1138
BCE
BCE
19 Mrd. $
| – | – |
-1.250
| Geschlossen | -31.550 $ | – |
|
1139
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| – | – |
-7
| Geschlossen | -921 $ | – |
|
1140
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| – | – |
-17
| Geschlossen | -267 $ | – |
|
1141
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -1.044 $ | – |
|
1142
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
| – | – |
-34
| Geschlossen | -3.483 $ | – |
|
1143
Credo Technology Group
CRDO
27,7 Mrd. $
| – | – |
-27
| Geschlossen | -2.340 $ | – |
|
1144
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-1.886
| Geschlossen | -67.726 $ | – |
|
1145
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
| – | – |
-6
| Geschlossen | -4.087 $ | – |
|
1146
Easterly Government Properties
DEA
1,07 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -17.144 $ | – |
|
1147
Dynatrace
DT
18,5 Mrd. $
| – | – |
-61
| Geschlossen | -2.269 $ | – |
|
1148
EPAM Systems
EPAM
7,03 Mrd. $
| – | – |
-19
| Geschlossen | -2.573 $ | – |
|
1149
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| – | – |
-177
| Geschlossen | -8.399 $ | – |
|
1150
Fabrinet
FN
11,3 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -3.948 $ | – |
|
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KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .