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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Celanese
CE
US$ 5,65 bi
| – | – |
-69
| Encerrada | -US$ 3,17 mil | – |
|
1152
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15 bi
| – | – |
-28
| Encerrada | -US$ 3,68 mil | – |
|
1153
Chewy
CHWY
US$ 9,3 bi
| – | – |
-118
| Encerrada | -US$ 2,29 mil | – |
|
1154
Cooper Companies
COO
US$ 12 bi
| – | – |
-66
| Encerrada | -US$ 4,74 mil | – |
|
1155
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,44 bi
| – | – |
-58
| Encerrada | -US$ 3,16 mil | – |
|
1156
Commault Systems
CVLT
US$ 6,82 bi
| – | – |
-31
| Encerrada | -US$ 4,39 mil | – |
|
1157
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,27 bi
| – | – |
-2.430
| Encerrada | -US$ 74,4 mil | – |
|
1158
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| – | – |
-378
| Encerrada | -US$ 16 mil | – |
|
1159
Domino's
DPZ
US$ 10,8 bi
| – | – |
-13
| Encerrada | -US$ 3,85 mil | – |
|
1160
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-77
| Encerrada | -US$ 15,8 mil | – |
|
1161
Everest Group
EG
US$ 15,7 bi
| – | – |
-127
| Encerrada | -US$ 45,4 mil | – |
|
1162
Erie Indemnity
ERIE
US$ 14,2 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 480 | – |
|
1163
Flowers Foods
FLO
US$ 1,33 bi
| – | – |
-1.822
| Encerrada | -US$ 14,4 mil | – |
|
1164
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 9,04 bi
| – | – |
-3.350
| Encerrada | -US$ 128 mil | – |
|
1165
Globant
GLOB
US$ 2 bi
| – | – |
-167
| Encerrada | -US$ 4,83 mil | – |
|
1166
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,4 bi
| – | – |
-16
| Encerrada | -US$ 4,48 mil | – |
|
1167
HUB Group
HUBG
US$ 1,49 bi
| – | – |
-128
| Encerrada | -US$ 5,63 mil | – |
|
1168
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,71 bi
| – | – |
-369
| Encerrada | -US$ 4,04 mil | – |
|
1169
Hexcel
HXL
US$ 6,17 bi
| – | – |
-39
| Encerrada | -US$ 3,9 mil | – |
|
1170
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| – | – |
-800
| Encerrada | -US$ 19,4 mil | – |
|
1171
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| – | – |
-800
| Encerrada | -US$ 20,2 mil | – |
|
1172
ImmunityBio
IBRX
US$ 7,1 bi
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 4,36 mil | – |
|
1173
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 3,39 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 67,5 mil | – |
|
1174
Kadant
KAI
US$ 3,57 bi
| – | – |
-63
| Encerrada | -US$ 19,8 mil | – |
|
1175
KB Home
KBH
US$ 3,04 bi
| – | – |
-88
| Encerrada | -US$ 5,51 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.