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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Alcon
ALC
33,6 Mrd. $
| 1.543 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1052
CRH
CRH
57,1 Mrd. $
| 1.391 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.430 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1053
Northern Trust
NTRS
31,3 Mrd. $
| 1.391 $ | ﹤0,01 % |
8
+4
| +100 % | +659 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1054
Vivmark Residential
VMRK
48,2 Mrd. $
| 1.359 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1055
Mettler-Toledo International
MTD
33,9 Mrd. $
| 1.278 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1056
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,78 Mrd. $
| 1.276 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +1.667 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1057
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,65 Mrd. $
| 1.259 $ | ﹤0,01 % |
7
-1
| -13 % | -162 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1058
CenterPoint Energy
CNP
27,3 Mrd. $
| 1.233 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1059
Illumina
ILMN
42,5 Mrd. $
| 1.221 $ | ﹤0,01 % |
7
-54
| -89 % | -7.906 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1060
Consolidated Edison
ED
42,4 Mrd. $
| 1.217 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1061
Northern Oil and Gas
NOG
2,98 Mrd. $
| 1.216 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1062
Ralph Lauren
RL
23,3 Mrd. $
| 1.204 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1063
Broadstone Net Lease
BNL
3,29 Mrd. $
| 1.202 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +1.150 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1064
Extra Space Storage
EXR
30,5 Mrd. $
| 1.162 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1065
lululemon athletica
LULU
12 Mrd. $
| 1.142 $ | ﹤0,01 % |
10
-298
| -97 % | -39.808 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1066
MSCI
MSCI
44 Mrd. $
| 1.120 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1067
LCI Industries
LCII
2,17 Mrd. $
| 1.026 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1068
NRG Energy
NRG
19,9 Mrd. $
| 1.022 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1069
Textron
TXT
13,5 Mrd. $
| 1.009 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1070
Carvana
CVNA
64,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1071
Agilent Technologies
A
50,3 Mrd. $
| 930 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1072
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| 914 $ | ﹤0,01 % |
6
+4
| +200 % | +666 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1073
Globe Life
GL
12 Mrd. $
| 893 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1074
Snowflake
SNOW
120 Mrd. $
| 872 $ | ﹤0,01 % |
3
-5
| -63 % | -920 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1075
Estee Lauder
EL
39,3 Mrd. $
| 868 $ | ﹤0,01 % |
11
-77
| -88 % | -6.220 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .