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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,37 Mrd. $
| 15.821 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
702
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 15.788 $ | ﹤0,01 % |
77
-66
| -46 % | -13.367 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
703
Ulta Beauty
ULTA
27,2 Mrd. $
| 15.784 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
704
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,29 Mrd. $
| 15.749 $ | ﹤0,01 % |
237
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
705
Fidelity National Financial
FNF
10,9 Mrd. $
| 15.610 $ | ﹤0,01 % |
331
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
706
CoStar Group
CSGP
12 Mrd. $
| 15.406 $ | ﹤0,01 % |
544
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
707
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,47 Mrd. $
| 15.239 $ | ﹤0,01 % |
172
-223
| -56 % | -18.397 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
708
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
| 15.238 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
709
Fox Class A
FOXA
26,7 Mrd. $
| 15.231 $ | ﹤0,01 % |
292
-8
| -3 % | -494 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
710
Waters Corp
WAT
45,3 Mrd. $
| 15.012 $ | ﹤0,01 % |
40
-11
| -22 % | -3.752 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
711
Skyworks Solutions
SWKS
20,3 Mrd. $
| 14.848 $ | ﹤0,01 % |
219
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
712
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
| 14.773 $ | ﹤0,01 % |
293
-157
| -35 % | -7.703 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
713
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,34 Mrd. $
| 14.709 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
714
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 14.616 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
715
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 14.583 $ | ﹤0,01 % |
547
-54
| -9 % | -1.461 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
716
Floor & Decor
FND
5,06 Mrd. $
| 14.579 $ | ﹤0,01 % |
246
+61
| +33 % | +3.088 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
717
Flowers Foods
FLO
1,33 Mrd. $
| 14.391 $ | ﹤0,01 % |
+1.822
| Neu | +14.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
718
Corpay
CPAY
26,2 Mrd. $
| 14.331 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
719
CBRE Group
CBRE
37 Mrd. $
| 14.008 $ | ﹤0,01 % |
104
+4
| +4 % | +551 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
720
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| 13.822 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
721
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
| 13.602 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
722
Centene
CNC
33,7 Mrd. $
| 13.352 $ | ﹤0,01 % |
208
-2.000
| -91 % | -106.919 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
723
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,8 Mrd. $
| 13.317 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
724
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 13.297 $ | ﹤0,01 % |
137
+4
| +3 % | +377 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
725
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 13.220 $ | ﹤0,01 % |
161
+10
| +7 % | +822 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
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KAS
GUB
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .