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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Lamb Weston
LW
7,37 Mrd. $
| 23.619 $ | ﹤0,01 % |
547
+10
| +2 % | +431 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
652
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,32 Mrd. $
| 23.468 $ | ﹤0,01 % |
1.079
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
653
BlackRock Core Bond Trust
BHK
617 Mio. $
| 23.248 $ | ﹤0,01 % |
2.538
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
654
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
534 Mio. $
| 23.034 $ | ﹤0,01 % |
2.792
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
655
Fair Isaac
FICO
15,1 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
20
+1
| +5 % | +1.120 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
656
W.R. Berkley
WRB
26,6 Mrd. $
| 22.922 $ | ﹤0,01 % |
325
-28
| -8 % | -1.876 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
657
Cboe Global Markets
CBOE
33,5 Mrd. $
| 22.811 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
658
White Mountains Insurance
WTM
5,27 Mrd. $
| 22.807 $ | ﹤0,01 % |
11
-50
| -82 % | -107.007 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
659
Energy Transfer Partners
ET
71,3 Mrd. $
| 22.791 $ | ﹤0,01 % |
1.192
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
660
The Ensign Group
ENSG
10,7 Mrd. $
| 22.763 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
661
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,8 Mrd. $
| 22.635 $ | ﹤0,01 % |
300
-3.000
| -91 % | -265.042 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
662
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,84 Mrd. $
| 22.390 $ | ﹤0,01 % |
3.867
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
663
HP
HPQ
29,3 Mrd. $
| 22.335 $ | ﹤0,01 % |
1.018
+372
| +58 % | +8.229 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
664
Grand Canyon Education
LOPE
4,01 Mrd. $
| 21.610 $ | ﹤0,01 % |
151
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
665
Seagate
STX
159 Mrd. $
| 21.494 $ | ﹤0,01 % |
22
-36
| -62 % | -27.461 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
666
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
| 21.368 $ | ﹤0,01 % |
879
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
667
Haleon
HLN
44 Mrd. $
| 21.366 $ | ﹤0,01 % |
2.290
+346
| +18 % | +3.217 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
668
Tenet Healthcare
THC
21,6 Mrd. $
| 21.327 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
669
Sanofi
SNY
101 Mrd. $
| 20.605 $ | ﹤0,01 % |
483
-2.038
| -81 % | -91.067 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
670
Sandisk
SNDK
203 Mrd. $
| 20.536 $ | ﹤0,01 % |
9
-1
| -10 % | -1.428 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
671
EPR Properties
EPR
4,25 Mrd. $
| 20.304 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
672
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
| 20.200 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
673
Kadant
KAI
3,14 Mrd. $
| 19.768 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
674
DTE Energy
DTE
27,5 Mrd. $
| 19.720 $ | ﹤0,01 % |
129
+10
| +8 % | +1.461 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
675
Chipotle Mexican Grill
CMG
36,4 Mrd. $
| 19.686 $ | ﹤0,01 % |
579
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
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KAS
GUB
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .