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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,6 Mrd. $
| 26.262 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
627
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
213 Mio. $
| 26.038 $ | ﹤0,01 % |
1.433
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
628
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
627 Mio. $
| 25.994 $ | ﹤0,01 % |
2.168
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
629
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
| 25.894 $ | ﹤0,01 % |
333
-12
| -3 % | -1.061 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
630
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
| 25.732 $ | ﹤0,01 % |
187
+11
| +6 % | +1.561 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
631
Advent Convertible and Income Fund
AVK
476 Mio. $
| 25.728 $ | ﹤0,01 % |
1.973
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
632
Rollins
ROL
16,8 Mrd. $
| 25.719 $ | ﹤0,01 % |
545
+3
| +0,6 % | +153 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
633
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
498 Mio. $
| 25.689 $ | ﹤0,01 % |
4.177
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
634
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,32 Mrd. $
| 25.632 $ | ﹤0,01 % |
927
+113
| +14 % | +3.006 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
635
Franklin Universal Trust
FT
181 Mio. $
| 25.525 $ | ﹤0,01 % |
3.163
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
636
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 25.471 $ | ﹤0,01 % |
210
-13
| -6 % | -1.448 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
637
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 25.221 $ | ﹤0,01 % |
234
-69
| -23 % | -7.006 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
638
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
590 Mio. $
| 25.208 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +23.649 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
639
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 25.112 $ | ﹤0,01 % |
472
-44
| -9 % | -2.469 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
640
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 24.811 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
641
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
489 Mio. $
| 24.806 $ | ﹤0,01 % |
4.375
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
642
AeroVironment
AVAV
6,26 Mrd. $
| 24.761 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
643
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 24.716 $ | ﹤0,01 % |
229
+54
| +31 % | +5.491 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
644
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,38 Mrd. $
| 24.563 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
645
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
| 24.499 $ | ﹤0,01 % |
667
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
646
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,34 Mrd. $
| 24.316 $ | ﹤0,01 % |
196
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
647
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
314 Mio. $
| 24.255 $ | ﹤0,01 % |
4.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
648
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 24.216 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
649
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| 24.193 $ | ﹤0,01 % |
972
+24
| +3 % | +536 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
650
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
| 24.030 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .