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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Herc Holdings
HRI
US$ 5,53 bi
| US$ 26,2 mil | ﹤0,01% |
210
+1
| +0,5% | +US$ 150 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
627
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 524 mi
| US$ 26,1 mil | ﹤0,01% |
568
-43
| -7% | -US$ 2,04 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
628
Prudential Financial
PRU
US$ 42,4 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
229
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
629
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,15 bi
| US$ 25,8 mil | ﹤0,01% |
927
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
630
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 852 mi
| US$ 25,7 mil | ﹤0,01% |
2.199
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
631
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$ 623 mi
| US$ 25,7 mil | ﹤0,01% |
2.168
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
632
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 6,38 bi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
600
-64
| -10% | -US$ 3,26 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
633
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 26,6 bi
| US$ 25,4 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
634
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,5 bi
| US$ 25,1 mil | ﹤0,01% |
48
+2
| +4% | +US$ 1,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
635
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$ 491 mi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
4.375
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
636
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 24,9 mil | ﹤0,01% |
488
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
637
InterDigital
IDCC
US$ 7,43 bi
| US$ 24,5 mil | ﹤0,01% |
+75
| Nova | +US$ 23,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
638
The Ensign Group
ENSG
US$ 11 bi
| US$ 24,4 mil | ﹤0,01% |
142
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
639
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,3 bi
| US$ 24,3 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
640
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
US$ 215 mi
| US$ 24,3 mil | ﹤0,01% |
1.433
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
641
American Water Works
AWK
US$ 29,8 bi
| US$ 24,1 mil | ﹤0,01% |
186
-129
| -41% | -US$ 17,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
642
Group 1 Automotive
GPI
US$ 3,11 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
643
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 23,6 mil | ﹤0,01% |
1.192
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
644
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 23,4 mil | ﹤0,01% |
568
+85
| +18% | +US$ 3,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
645
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 23,2 mil | ﹤0,01% |
76
+56
| +280% | +US$ 16,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
MBGL
646
Mobility Global Inc
MBGL
US$ 7,45 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
+1.339
| Nova | +US$ 26,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
647
EQT Corp
EQT
US$ 33 bi
| US$ 22,9 mil | ﹤0,01% |
472
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
648
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 22,9 mil | ﹤0,01% |
63
-80
| -56% | -US$ 31,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
649
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 3,08 bi
| US$ 22,9 mil | ﹤0,01% |
151
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
650
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 22,9 mil | ﹤0,01% |
271
-117
| -30% | -US$ 9,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
GUB
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.