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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
1,28 Mrd. $
| 31.203 $ | ﹤0,01 % |
286
+3
| +1 % | +312 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
602
Ross Stores
ROST
72,9 Mrd. $
| 30.429 $ | ﹤0,01 % |
143
-18
| -11 % | -4.050 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
603
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,54 Mrd. $
| 30.378 $ | ﹤0,01 % |
436
+5
| +1 % | +343 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
604
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
| 30.225 $ | ﹤0,01 % |
415
-231
| -36 % | -17.387 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
605
Herc Holdings
HRI
5,55 Mrd. $
| 29.922 $ | ﹤0,01 % |
209
+1
| +0,5 % | +129 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
606
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 29.807 $ | ﹤0,01 % |
825
+613
| +289 % | +20.257 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
607
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
892 Mio. $
| 29.489 $ | ﹤0,01 % |
2.199
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
608
BlackRock Health Sciences Trust
BME
606 Mio. $
| 29.479 $ | ﹤0,01 % |
687
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
609
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,2 Mrd. $
| 29.313 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
610
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
| 29.279 $ | ﹤0,01 % |
797
-60
| -7 % | -2.264 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
611
Group 1 Automotive
GPI
3,11 Mrd. $
| 29.117 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
612
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
495 Mio. $
| 28.950 $ | ﹤0,01 % |
3.301
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
613
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
| 28.830 $ | ﹤0,01 % |
80
-438
| -85 % | -148.437 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
614
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,08 Mrd. $
| 28.509 $ | ﹤0,01 % |
488
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
615
Boston Scientific
BSX
60,8 Mrd. $
| 28.366 $ | ﹤0,01 % |
665
+249
| +60 % | +13.521 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
616
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
520 Mio. $
| 28.203 $ | ﹤0,01 % |
611
+13
| +2 % | +605 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
617
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
191 Mio. $
| 28.125 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
618
W.W. Grainger
GWW
64 Mrd. $
| 27.752 $ | ﹤0,01 % |
20
+7
| +54 % | +8.626 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
619
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,06 Mrd. $
| 27.674 $ | ﹤0,01 % |
2.679
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
620
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,86 Mrd. $
| 27.429 $ | ﹤0,01 % |
2.796
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
621
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 27.414 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
622
Calamos Global Total Return Fund
CGO
118 Mio. $
| 27.396 $ | ﹤0,01 % |
2.046
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
623
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
133 Mio. $
| 26.843 $ | ﹤0,01 % |
2.365
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
624
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,7 Mrd. $
| 26.520 $ | ﹤0,01 % |
2.777
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
625
Global X MLP ETF
MLPA
2,45 Mrd. $
| 26.515 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +26.943 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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KAS
GUB
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .