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Colonial Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.9억
회전율
11%
1년 추정 수익률
27.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.75%
1년 예상 수익률
+27.21%
3년 예상 수익률
+75.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.9억
AUM 성장
+US$5453만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$2867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.09%
보유액
1,200
신규
66
증가
250
축소
417
청산됨
66
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$176만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$75.4만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$63.7만 |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$61만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$41.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$142만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$121만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$115만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$90.7만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$87.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.32% |
| 2 | 정보기술 | 21.62% |
| 3 | 금융 | 11.63% |
| 4 | 헬스케어 | 8.71% |
| 5 | 산업재 | 8.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Lamb Weston
LW
US$78.8억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
547
+10
| +2% | +US$431 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
652
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.5억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
1,079
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
653
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.3억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
2,538
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
654
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.32억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
2,792
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
655
Fair Isaac
FICO
US$156억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
20
+1
| +5% | +US$1.12천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
656
W.R. Berkley
WRB
US$282억
| US$2.29만 | ﹤0.01% |
325
-28
| -8% | -US$1.88천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
657
Cboe Global Markets
CBOE
US$368억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
658
White Mountains Insurance
WTM
US$53.9억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
11
-50
| -82% | -US$10.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
659
Energy Transfer Partners
ET
US$657억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
1,192
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
660
The Ensign Group
ENSG
US$106억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
661
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$282억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
300
-3,000
| -91% | -US$26.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
662
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.7억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
3,867
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
663
HP
HPQ
US$255억
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
1,018
+372
| +58% | +US$8.23천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
664
Grand Canyon Education
LOPE
US$29.6억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
665
Seagate
STX
US$1162억
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
22
-36
| -62% | -US$2.75만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
666
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.8억
| US$2.14만 | ﹤0.01% |
879
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
667
Haleon
HLN
US$394억
| US$2.14만 | ﹤0.01% |
2,290
+346
| +18% | +US$3.22천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
668
Tenet Healthcare
THC
US$230억
| US$2.13만 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
669
Sanofi
SNY
US$1153억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
483
-2,038
| -81% | -US$9.11만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
670
Sandisk
SNDK
US$1261억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
9
-1
| -10% | -US$1.43천 |
2026 Q1
1분기
|
|
671
EPR Properties
EPR
US$46.9억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
672
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.5억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
673
Kadant
KAI
US$35.8억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
674
DTE Energy
DTE
US$288억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
129
+10
| +8% | +US$1.46천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
675
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$452억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
579
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
KAS
GUB
BBES
Colonial Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Colonial Trust 측은 US$7.9억 상당의 1,200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.35억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Colonial Trust 측은 2026년 2분기에 순 US$2867만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 417개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 주식으로, 추정 US$38.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Colonial Trust 측은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF에 US$26만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Colonial Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, US$26만 상당의 5,453주를 매수했어요.
- Colonial Trust 측이 2026년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- Colonial Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$142만예요.
- Colonial Trust 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colonial Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.9억 중 27% 비중을 차지해요.
- Colonial Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Colonial Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$7.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Colonial Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.