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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
476
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,3 bi
| US$ 64,2 mil | 0,01% |
414
-467
| -53% | -US$ 84,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
477
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 63,6 mil | 0,01% |
489
-47
| -9% | -US$ 6,39 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
478
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,5 bi
| US$ 63,5 mil | 0,01% |
1.388
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
479
Rayonier
RYN
US$ 6,34 bi
| US$ 63,1 mil | 0,01% |
3.436
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
480
Sony
SONY
US$ 158 bi
| US$ 63 mil | 0,01% |
2.677
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
481
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,7 bi
| US$ 62,6 mil | 0,01% |
1.040
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
482
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,29 bi
| US$ 61,9 mil | 0,01% |
699
+140
| +25% | +US$ 13,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
483
RJ ClariVest Capital Appreciation ETF
RJCA
| US$ 61,3 mil | 0,01% |
+825
| Nova | +US$ 60 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
484
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 60,7 mil | 0,01% |
300
-1
| -0,3% | -US$ 218 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
485
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,17 bi
| US$ 60,7 mil | 0,01% |
1.500
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
486
Ingersoll Rand
IR
US$ 32,7 bi
| US$ 60,4 mil | 0,01% |
804
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
487
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 59,8 mil | 0,01% |
896
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
488
Devon Energy
DVN
US$ 53,1 bi
| US$ 59,8 mil | 0,01% |
1.299
-32
| -2% | -US$ 1,47 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
489
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 59,8 mil | 0,01% |
635
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
490
FirstEnergy
FE
US$ 27,2 bi
| US$ 59,7 mil | 0,01% |
1.378
-22
| -2% | -US$ 1,03 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
491
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 3,01 bi
| US$ 59,7 mil | 0,01% |
1.622
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
492
Cloudflare
NET
US$ 110 bi
| US$ 59,1 mil | 0,01% |
170
+41
| +32% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
493
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,03 bi
| US$ 59 mil | 0,01% |
331
-19
| -5% | -US$ 3,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
494
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,38 bi
| US$ 58,7 mil | 0,01% |
582
-18
| -3% | -US$ 1,99 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
495
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 57,9 mil | 0,01% |
219
+204
| +1.360% | +US$ 45,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
496
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| US$ 57,4 mil | 0,01% |
3.014
-271
| -8% | -US$ 6,32 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
497
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,69 bi
| US$ 57,3 mil | 0,01% |
605
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
498
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,67 bi
| US$ 57,2 mil | 0,01% |
511
+65
| +15% | +US$ 7,59 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
499
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10 bi
| US$ 56,6 mil | 0,01% |
1.351
+128
| +10% | +US$ 5,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
500
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,58 bi
| US$ 56,2 mil | 0,01% |
46
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
GUB
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.