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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 4,03 bi
| US$ 73,2 mil | 0,01% |
896
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
452
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,03 bi
| US$ 73,2 mil | 0,01% |
1.330
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
453
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,6 bi
| US$ 72,4 mil | 0,01% |
1.517
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
454
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 18,2 bi
| US$ 72 mil | 0,01% |
2.025
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
455
F5
FFIV
US$ 17,6 bi
| US$ 71,7 mil | 0,01% |
161
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
456
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 71,1 mil | 0,01% |
225
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
457
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 71 mil | 0,01% |
1.613
-158
| -9% | -US$ 6,78 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
458
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,3 bi
| US$ 70,6 mil | 0,01% |
341
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
459
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 70,5 mil | 0,01% |
25
+6
| +32% | +US$ 17,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
460
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,25 bi
| US$ 70,4 mil | 0,01% |
1.781
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
461
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$ 458 mi
| US$ 70,1 mil | 0,01% |
1.500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
462
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,57 bi
| US$ 67,8 mil | 0,01% |
544
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
463
Crown Castle
CCI
US$ 38,6 bi
| US$ 67,7 mil | 0,01% |
1.016
-3
| -0,3% | -US$ 225 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
464
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,5 bi
| US$ 67,7 mil | 0,01% |
1.035
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
465
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 67,5 mil | 0,01% |
790
+2
| +0,3% | +US$ 172 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
466
Airbnb
ABNB
US$ 110 bi
| US$ 67,5 mil | 0,01% |
420
+11
| +3% | +US$ 1,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
467
iShares Silver Trust
SLV
US$ 23,8 bi
| US$ 67,3 mil | 0,01% |
1.234
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
468
Ares Management
ARES
US$ 30,6 bi
| US$ 67,1 mil | 0,01% |
578
+199
| +53% | +US$ 26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
469
Xylem
XYL
US$ 21,6 bi
| US$ 67 mil | 0,01% |
662
-49
| -7% | -US$ 5,61 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
470
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 66,4 mil | 0,01% |
5.503
+764
| +16% | +US$ 10,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
471
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,6 bi
| US$ 66,1 mil | 0,01% |
1.300
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
472
Bentley Systems
BSY
US$ 13,4 bi
| US$ 65,9 mil | 0,01% |
2.063
-100
| -5% | -US$ 3,37 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
473
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$ 811 mi
| US$ 65,5 mil | 0,01% |
1.227
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
474
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 64,9 mil | 0,01% |
645
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
475
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 64,5 mil | 0,01% |
396
-779
| -66% | -US$ 139 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
GUB
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.