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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,3 bi
| US$ 84,9 mil | 0,01% |
1.897
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
427
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,41 bi
| US$ 84,8 mil | 0,01% |
1.605
+2
| +0,1% | +US$ 120 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
428
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,7 bi
| US$ 84,7 mil | 0,01% |
674
-71
| -10% | -US$ 9,29 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
429
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,8 bi
| US$ 84,5 mil | 0,01% |
1.732
+35
| +2% | +US$ 1,76 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
430
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 2,94 bi
| US$ 83,3 mil | 0,01% |
+800
| Nova | +US$ 90,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
431
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,87 bi
| US$ 82,3 mil | 0,01% |
2.310
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
432
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,8 bi
| US$ 81,9 mil | 0,01% |
2.046
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
433
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,36 bi
| US$ 81,2 mil | 0,01% |
1.747
-3.706
| -68% | -US$ 175 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
434
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 80,8 mil | 0,01% |
1.398
-311
| -18% | -US$ 19,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
435
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 80,5 mil | 0,01% |
1.206
+636
| +112% | +US$ 42,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
436
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 80,3 mil | 0,01% |
1.778
-369
| -17% | -US$ 18,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
437
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 79,9 mil | 0,01% |
408
-15
| -4% | -US$ 2,77 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
438
Howmet Aerospace
HWM
US$ 87,8 bi
| US$ 78,3 mil | 0,01% |
346
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
439
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
US$ 335 mi
| US$ 77,9 mil | 0,01% |
1.433
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
440
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
US$ 155 mi
| US$ 77,7 mil | 0,01% |
2.598
-700
| -21% | -US$ 21,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
441
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$ 895 mi
| US$ 77,6 mil | 0,01% |
1.598
-104
| -6% | -US$ 5,14 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
442
TC Energy
TRP
US$ 67,5 bi
| US$ 76,7 mil | 0,01% |
1.327
-4
| -0,3% | -US$ 257 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
443
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,5 bi
| US$ 76,4 mil | 0,01% |
860
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
444
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 76,1 mil | 0,01% |
1.449
+306
| +27% | +US$ 16,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
445
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,29 bi
| US$ 76,1 mil | 0,01% |
445
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
446
FedEx Freight
FDXF
US$ 20 bi
| US$ 75,6 mil | 0,01% |
691
-403
| -37% | -US$ 55,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
447
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 75,3 mil | 0,01% |
843
+235
| +39% | +US$ 21,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
448
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 74,9 mil | 0,01% |
733
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
449
Expedia Group
EXPE
US$ 30,6 bi
| US$ 74,6 mil | 0,01% |
283
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
450
Marsh
MRSH
US$ 98,8 bi
| US$ 74,2 mil | 0,01% |
435
+49
| +13% | +US$ 8,96 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
GUB
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.