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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
SpaceX
SPCX
US$ 1,9 tri
| US$ 108 mil | 0,01% |
718
+700
| +3.889% | +US$ 96,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
377
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
657
-994
| -60% | -US$ 170 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
378
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,86 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
880
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
379
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
299
+283
| +1.769% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
380
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,26 bi
| US$ 105 mil | 0,01% |
566
-35
| -6% | -US$ 6,74 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
381
Amphenol
APH
US$ 197 bi
| US$ 105 mil | 0,01% |
1.250
-6
| -0,5% | -US$ 483 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
382
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 105 mil | 0,01% |
1.174
+18
| +2% | +US$ 1,67 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
383
Broadridge
BR
US$ 21,7 bi
| US$ 103 mil | 0,01% |
640
-5
| -0,8% | -US$ 817 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
384
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 102 mil | 0,01% |
870
+3
| +0,3% | +US$ 362 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
385
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,2 bi
| US$ 102 mil | 0,01% |
639
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
386
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,06 bi
| US$ 102 mil | 0,01% |
1.988
+533
| +37% | +US$ 28,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
387
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
617
-44
| -7% | -US$ 7,33 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
388
KLA
KLAC
US$ 205 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
519
-125
| -19% | -US$ 24,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
389
Shell
SHEL
US$ 279 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
1.065
-9
| -0,8% | -US$ 812 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
390
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
779
-36
| -4% | -US$ 5,05 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
391
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
264
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
392
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 97,9 mil | 0,01% |
1.031
+124
| +14% | +US$ 11,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
393
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 97,9 mil | 0,01% |
1.991
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
394
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15 bi
| US$ 97,8 mil | 0,01% |
262
-78
| -23% | -US$ 25,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
395
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,8 bi
| US$ 97,6 mil | 0,01% |
2.490
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
396
Vertiv
VRT
US$ 80,7 bi
| US$ 97,1 mil | 0,01% |
402
+389
| +2.992% | +US$ 106 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
397
RELX
RELX
US$ 69,5 bi
| US$ 96,7 mil | 0,01% |
2.915
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
398
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,6 bi
| US$ 96,6 mil | 0,01% |
3.800
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
399
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$ 1,51 bi
| US$ 96,3 mil | 0,01% |
+2.826
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
400
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 96,3 mil | 0,01% |
1.260
-280
| -18% | -US$ 21,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
GUB
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.