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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 4032 M
| USD 73.2 k | 0.01% |
896
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
452
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4031 M
| USD 73.2 k | 0.01% |
1,330
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
453
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.6 mil M
| USD 72.4 k | 0.01% |
1,517
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
454
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 18.2 mil M
| USD 72 k | 0.01% |
2,025
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
455
F5
FFIV
USD 17.6 mil M
| USD 71.7 k | 0.01% |
161
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
456
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 71.1 k | 0.01% |
225
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
457
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 71 k | 0.01% |
1,613
-158
| -9% | -USD 6.78 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
458
Generac Holdings
GNRC
USD 11.3 mil M
| USD 70.6 k | 0.01% |
341
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
459
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 70.5 k | 0.01% |
25
+6
| +32% | +USD 17.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
460
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2245 M
| USD 70.4 k | 0.01% |
1,781
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
461
InfraCap MLP ETF
AMZA
USD 458 M
| USD 70.1 k | 0.01% |
1,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
462
Mohawk Industries
MHK
USD 8568 M
| USD 67.8 k | 0.01% |
544
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
463
Crown Castle
CCI
USD 38.6 mil M
| USD 67.7 k | 0.01% |
1,016
-3
| -0.3% | -USD 225 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
464
GE HealthCare
GEHC
USD 37.5 mil M
| USD 67.7 k | 0.01% |
1,035
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
465
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 67.5 k | 0.01% |
790
+2
| +0.3% | +USD 172 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
466
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 67.5 k | 0.01% |
420
+11
| +3% | +USD 1.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
467
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 67.3 k | 0.01% |
1,234
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
468
Ares Management
ARES
USD 30.6 mil M
| USD 67.1 k | 0.01% |
578
+199
| +53% | +USD 26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
469
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| USD 67 k | 0.01% |
662
-49
| -7% | -USD 5.61 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
470
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 66.4 k | 0.01% |
5,503
+764
| +16% | +USD 10.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
471
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1598 M
| USD 66.1 k | 0.01% |
1,300
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
472
Bentley Systems
BSY
USD 13.4 mil M
| USD 65.9 k | 0.01% |
2,063
-100
| -5% | -USD 3.37 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
473
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 811 M
| USD 65.5 k | 0.01% |
1,227
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
474
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 64.9 k | 0.01% |
645
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
475
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 64.5 k | 0.01% |
396
-779
| -66% | -USD 139 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.