Wir sind mit live! Mehr erfahren
Colonial Trust

Colonial Trust Portfolio-Positionen

AUM 790 Mio. $ Umschlag 11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,76 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+753.731 $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+637.091 $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+610.156 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+410.813 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,42 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,21 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,15 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+907.030 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+872.272 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,32 %
2 Technologie 21,62 %
3 Finanzwesen 11,63 %
4 Gesundheitswesen 8,71 %
5 Industrie 8,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDG-Symbol
401
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,9 Mrd. $
96.316 $ 0,01 %
+2.542
Neu +94.579 $
2026 Q2
0 Quartale
WTRG-Symbol
402
Essential Utilities
WTRG
12 Mrd. $
95.392 $ 0,01 %
2.490
-215
-8 % -8.209 $
2022 Q4
14 Quartale
CGMM-Symbol
403
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,53 Mrd. $
94.343 $ 0,01 %
+2.886
Neu +90.864 $
2026 Q2
0 Quartale
SLB-Symbol
404
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
93.908 $ 0,01 %
2.020
-1.050
-34 % -56.272 $
2022 Q3
15 Quartale
SHYG-Symbol
405
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,69 Mrd. $
93.302 $ 0,01 %
2.200
– –
2022 Q3
15 Quartale
HWM-Symbol
406
Howmet Aerospace
HWM
77,8 Mrd. $
93.026 $ 0,01 %
346
+8
+2 % +2.054 $
2023 Q2
12 Quartale
NXG-Symbol
407
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
363 Mio. $
92.729 $ 0,01 %
+1.433
Neu +81.785 $
2026 Q2
0 Quartale
UHAL.B-Symbol
408
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,45 Mrd. $
92.511 $ 0,01 %
1.603
+1
+0,1 % +50 $
2022 Q4
14 Quartale
RELX-Symbol
409
RELX
RELX
67,2 Mrd. $
92.318 $ 0,01 %
2.915
-235
-7 % -7.961 $
2022 Q4
14 Quartale
ORLY-Symbol
410
O'Reilly Automotive
ORLY
73,2 Mrd. $
92.146 $ 0,01 %
1.001
– –
2022 Q4
14 Quartale
IJJ-Symbol
411
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
92.036 $ 0,01 %
623
– –
2025 Q1
5 Quartale
VLO-Symbol
412
Valero Energy
VLO
112 Mrd. $
90.894 $ 0,01 %
349
-229
-40 % -56.384 $
2023 Q4
10 Quartale
FLTR-Symbol
413
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,61 Mrd. $
90.352 $ 0,01 %
3.528
– –
2025 Q2
4 Quartale
ZBRA-Symbol
414
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
89.513 $ 0,01 %
340
-2
-0,6 % -470 $
2022 Q4
14 Quartale
BIPC-Symbol
415
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,54 Mrd. $
88.935 $ 0,01 %
2.310
-200
-8 % -8.067 $
2023 Q3
11 Quartale
PKB-Symbol
416
Invesco Building & Construction ETF
PKB
258 Mio. $
88.864 $ 0,01 %
793
– –
2025 Q2
4 Quartale
BR-Symbol
417
Broadridge
BR
20 Mrd. $
88.333 $ 0,01 %
645
-328
-34 % -49.536 $
2022 Q4
14 Quartale
TRP-Symbol
418
TC Energy
TRP
65,8 Mrd. $
88.232 $ 0,01 %
1.331
-1
-0,1 % -66 $
2022 Q4
14 Quartale
INTU-Symbol
419
Intuit
INTU
87,7 Mrd. $
87.696 $ 0,01 %
336
-200
-37 % -69.667 $
2022 Q3
15 Quartale
USIG-Symbol
420
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
87.420 $ 0,01 %
1.697
-316
-16 % -16.184 $
2023 Q1
13 Quartale
VPU-Symbol
421
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,26 Mrd. $
87.100 $ 0,01 %
445
+25
+6 % +4.903 $
2022 Q4
14 Quartale
MOAT-Symbol
422
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,6 Mrd. $
86.911 $ 0,01 %
836
– –
2023 Q4
10 Quartale
BNS-Symbol
423
Scotiabank
BNS
115 Mrd. $
86.840 $ 0,01 %
1.000
-500
-33 % -39.369 $
2025 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
424
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
86.564 $ 0,01 %
907
+200
+28 % +18.797 $
2022 Q3
15 Quartale
XLF-Symbol
425
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
85.776 $ 0,01 %
1.600
-3.000
-65 % -155.921 $
2022 Q4
14 Quartale
15 16
17
18 19

Ähnliche Fonds

Titan Global Capital Management USA
Titan Global Capital Management USA New York 790 Mio. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baron Silver Stevens Financial Advisors
Baron Silver Stevens Financial Advisors Boca Raton, Florida 791 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellington Shields Capital Management
Wellington Shields Capital Management New York 788 Mio. $ AUM 66,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Advisors
IFC Advisors Los Angeles, California 788 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tobias Financial Advisors
Tobias Financial Advisors Plantation, Florida 787 Mio. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.

  • Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
  • Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
  • Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.

Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .