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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,9 Mrd. $
| 157.292 $ | 0,02 % |
991
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
327
ClearShares OCIO ETF
OCIO
171 Mio. $
| 157.128 $ | 0,02 % |
4.156
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
328
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
| 154.683 $ | 0,02 % |
2.022
-16
| -0,8 % | -1.199 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
329
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,35 Mrd. $
| 154.448 $ | 0,02 % |
3.201
-250
| -7 % | -12.074 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
330
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,61 Mrd. $
| 151.170 $ | 0,02 % |
3.124
-162
| -5 % | -7.614 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
331
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,89 Mrd. $
| 150.905 $ | 0,02 % |
1.435
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
332
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,19 Mrd. $
| 149.408 $ | 0,02 % |
1.600
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
333
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,8 Mrd. $
| 147.816 $ | 0,02 % |
651
-6
| -0,9 % | -1.340 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
334
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
| 147.674 $ | 0,02 % |
354
-20
| -5 % | -8.039 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
335
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 146.711 $ | 0,02 % |
1.494
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
336
CVS Health
CVS
116 Mrd. $
| 146.511 $ | 0,02 % |
1.416
+64
| +5 % | +5.713 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
337
Dover
DOV
27,8 Mrd. $
| 146.231 $ | 0,02 % |
652
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
338
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,36 Mrd. $
| 146.190 $ | 0,02 % |
1.100
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
339
Welltower
WELL
175 Mrd. $
| 144.580 $ | 0,02 % |
637
-2
| -0,3 % | -423 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
340
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,22 Mrd. $
| 143.734 $ | 0,02 % |
+4.122
| Neu | +138.092 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
341
Raymond James Financial
RJF
30,4 Mrd. $
| 142.756 $ | 0,02 % |
939
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
342
Entergy
ETR
52,6 Mrd. $
| 142.197 $ | 0,02 % |
1.238
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
343
Novartis
NVS
307 Mrd. $
| 141.571 $ | 0,02 % |
903
-769
| -46 % | -115.282 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
344
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
735 Mio. $
| 140.845 $ | 0,02 % |
5.283
+485
| +10 % | +12.719 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
345
Roper Technologies
ROP
45,9 Mrd. $
| 140.432 $ | 0,02 % |
415
-43
| -9 % | -14.664 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
346
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,72 Mrd. $
| 136.680 $ | 0,02 % |
1.000
-5.000
| -83 % | -645.002 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
347
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
790 Mio. $
| 135.660 $ | 0,02 % |
7.000
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
348
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,33 Mrd. $
| 132.681 $ | 0,02 % |
8.863
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
349
Northrop Grumman
NOC
79,1 Mrd. $
| 131.633 $ | 0,02 % |
258
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
350
Coherent
COHR
41,3 Mrd. $
| 130.570 $ | 0,02 % |
331
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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KAS
GUB
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .