에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Colonial Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.86억
회전율
11.06%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.19%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+83.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.86억
AUM 성장
-US$336만
(-0.43%)
자금 흐름
-US$740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.89%
보유액
1,203
신규
68
증가
233
축소
359
청산됨
65
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$205만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$131만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$129만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$110만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$81.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$339만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$165만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$143만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$95.6만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$72.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.27% |
| 2 | 정보기술 | 22.73% |
| 3 | 금융 | 11.29% |
| 4 | 헬스케어 | 8.42% |
| 5 | 산업재 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Raymond James Financial
RJF
US$323억
| US$14.7만 | 0.02% |
929
-10
| -1% | -US$1.72천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
327
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
US$3.63억
| US$14.6만 | 0.02% |
1,531
+370
| +32% | +US$3.74만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
328
Southern First Bancshares
SFST
US$5.74억
| US$14.5만 | 0.02% |
2,455
+1,250
| +104% | +US$7.76만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
329
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$14.5만 | 0.02% |
372
+67
| +22% | +US$2.67만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
330
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$33억
| US$14.4만 | 0.02% |
4,122
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
331
D.R. Horton
DHI
US$406억
| US$14.4만 | 0.02% |
1,054
-94
| -8% | -US$1.37만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
332
Live Nation Entertainment
LYV
US$420억
| US$14.3만 | 0.02% |
845
-625
| -43% | -US$11.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
333
Kimberly-Clark
KMB
US$680억
| US$14.3만 | 0.02% |
1,466
-594
| -29% | -US$6.34만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
334
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
US$3.36억
| US$14.2만 | 0.02% |
6,544
+1,219
| +23% | +US$2.68만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
335
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.27억
| US$14.2만 | 0.02% |
5,283
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
336
Roper Technologies
ROP
US$470억
| US$14만 | 0.02% |
402
-13
| -3% | -US$4.98천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
337
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
US$7.78억
| US$13.9만 | 0.02% |
7,000
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
338
Motorola Solutions
MSI
US$872억
| US$13.8만 | 0.02% |
309
+18
| +6% | +US$8.1천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
339
Honeywell
HON
US$723억
| US$13.6만 | 0.02% |
643
-238
| -27% | -US$5.31만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
340
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.2억
| US$13.5만 | 0.02% |
8,863
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
341
Intuitive Surgical
ISRG
US$1560억
| US$13.3만 | 0.02% |
328
-137
| -29% | -US$5.23만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
342
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
US$2.2억
| US$13만 | 0.02% |
3,148
-500
| -14% | -US$2.33만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
343
Novartis
NVS
US$3083억
| US$13만 | 0.02% |
913
+10
| +1% | +US$1.52천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
344
ClearShares OCIO ETF
OCIO
US$1.66억
| US$12.9만 | 0.02% |
3,431
-725
| -17% | -US$2.73만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
345
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.3억
| US$12.8만 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
346
CMS Energy
CMS
US$219억
| US$12.8만 | 0.02% |
2,028
+6
| +0.3% | +US$421 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
347
Eagle Materials
EXP
US$57.1억
| US$12.7만 | 0.02% |
744
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
348
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$12.7만 | 0.02% |
874
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
349
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$12.7만 | 0.02% |
2,280
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
350
Entergy
ETR
US$534억
| US$12.5만 | 0.02% |
1,257
+19
| +2% | +US$2.05천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Colonial Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Colonial Trust의 보유 포지션은 1,203개, 총액은 US$7.86억였으며 전 분기 US$7.9억보다 0.43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Colonial Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 68개, 233개 증가, 359개 감소 및 65개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 주식으로, 34,472주를 보유했으며 가치는 US$68.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$339만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Colonial Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 주식으로, US$68.9만 상당의 34,472주를 매수했어요.
- Colonial Trust 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$205만 규모예요.
- Colonial Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$339만예요.
- Colonial Trust 측은 2026년 3분기에 iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colonial Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 29% 비중을 차지해요.
- Colonial Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Colonial Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.43% 하락해 US$7.86억 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Colonial Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.