에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Colonial Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.86억
회전율
11.06%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.19%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+83.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.86억
AUM 성장
-US$336만
(-0.43%)
자금 흐름
-US$740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.89%
보유액
1,203
신규
68
증가
233
축소
359
청산됨
65
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$205만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$131만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$129만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$110만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$81.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$339만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$165만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$143만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$95.6만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$72.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.27% |
| 2 | 정보기술 | 22.73% |
| 3 | 금융 | 11.29% |
| 4 | 헬스케어 | 8.42% |
| 5 | 산업재 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Yum China
YUMC
US$167억
| – | – |
-3
| 청산됨 | -US$124 | – |
|
1202
Amrize Ltd
AMRZ
US$223억
| – | – |
-165
| 청산됨 | -US$8.74천 | – |
|
1203
Cerebras Systems
CBRS
US$223억
| – | – |
-2
| 청산됨 | -US$470 | – |
|
유사한 펀드
Colonial Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Colonial Trust의 보유 포지션은 1,203개, 총액은 US$7.86억였으며 전 분기 US$7.9억보다 0.43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Colonial Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 68개, 233개 증가, 359개 감소 및 65개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 주식으로, 34,472주를 보유했으며 가치는 US$68.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$339만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Colonial Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 주식으로, US$68.9만 상당의 34,472주를 매수했어요.
- Colonial Trust 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$205만 규모예요.
- Colonial Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$339만예요.
- Colonial Trust 측은 2026년 3분기에 iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colonial Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 29% 비중을 차지해요.
- Colonial Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Colonial Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.43% 하락해 US$7.86억 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Colonial Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.