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Colonial Trust

Colonial Trust Portfolio-Positionen

AUM 790 Mio. $ Umschlag 11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,76 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+753.731 $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+637.091 $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+610.156 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+410.813 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,42 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,21 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,15 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+907.030 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+872.272 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,32 %
2 Technologie 21,62 %
3 Finanzwesen 11,63 %
4 Gesundheitswesen 8,71 %
5 Industrie 8,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MS-Symbol
276
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
231.198 $ 0,03 %
1.106
-117
-10 % -23.169 $
2022 Q4
14 Quartale
PGR-Symbol
277
Progressive
PGR
131 Mrd. $
226.533 $ 0,03 %
1.037
+195
+23 % +39.300 $
2022 Q4
14 Quartale
KMB-Symbol
278
Kimberly-Clark
KMB
36,2 Mrd. $
226.126 $ 0,03 %
2.060
-2
-0,1 % -198 $
2022 Q3
15 Quartale
JEPQ-Symbol
279
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
44,2 Mrd. $
224.206 $ 0,03 %
3.648
+43
+1 % +2.552 $
2024 Q2
8 Quartale
DNL-Symbol
280
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
476 Mio. $
224.077 $ 0,03 %
4.900
– –
2024 Q3
7 Quartale
XEL-Symbol
281
Xcel Energy
XEL
48,4 Mrd. $
220.424 $ 0,03 %
2.745
-14
-0,5 % -1.117 $
2022 Q3
15 Quartale
BIL-Symbol
282
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
218.510 $ 0,03 %
2.384
-215
-8 % -19.677 $
2022 Q4
14 Quartale
SPHQ-Symbol
283
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
215.041 $ 0,03 %
2.476
– –
2025 Q3
3 Quartale
JBHT-Symbol
284
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,1 Mrd. $
212.442 $ 0,03 %
734
-29
-4 % -7.447 $
2022 Q3
15 Quartale
CHD-Symbol
285
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
211.683 $ 0,03 %
2.185
-238
-10 % -22.743 $
2023 Q1
13 Quartale
CTVA-Symbol
286
Corteva
CTVA
7,59 Mrd. $
208.703 $ 0,03 %
2.464
+284
+13 % +22.804 $
2022 Q4
14 Quartale
CB-Symbol
287
Chubb
CB
138 Mrd. $
207.297 $ 0,03 %
608
+9
+2 % +2.936 $
2022 Q4
14 Quartale
GOVT-Symbol
288
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
207.221 $ 0,03 %
9.097
-1.202
-12 % -27.374 $
2022 Q4
14 Quartale
WSM-Symbol
289
Williams-Sonoma
WSM
29,6 Mrd. $
206.487 $ 0,03 %
886
-54
-6 % -10.702 $
2022 Q4
14 Quartale
TEL-Symbol
290
TE Connectivity
TEL
64,5 Mrd. $
205.728 $ 0,03 %
1.020
+7
+0,7 % +1.492 $
2022 Q4
14 Quartale
SHW-Symbol
291
Sherwin-Williams
SHW
77,8 Mrd. $
204.182 $ 0,03 %
593
-726
-55 % -231.919 $
2022 Q3
15 Quartale
MPLX-Symbol
292
MPLX
MPLX
59,4 Mrd. $
202.337 $ 0,03 %
3.592
+100
+3 % +5.579 $
2022 Q4
14 Quartale
HON-Symbol
293
Honeywell
HON
69,6 Mrd. $
197.309 $ 0,03 %
881
-1.233
-58 % -275.093 $
2022 Q3
15 Quartale
TMUS-Symbol
294
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
197.064 $ 0,03 %
1.175
+524
+80 % +99.218 $
2022 Q4
14 Quartale
HUBB-Symbol
295
Hubbell
HUBB
23 Mrd. $
196.127 $ 0,02 %
375
-37
-9 % -18.687 $
2022 Q4
14 Quartale
OTIS-Symbol
296
Otis Worldwide
OTIS
28 Mrd. $
195.683 $ 0,02 %
2.733
+45
+2 % +3.361 $
2022 Q3
15 Quartale
HONA
297
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
194.824 $ 0,02 %
+881
Neu +194.379 $
2026 Q2
0 Quartale
KLAC-Symbol
298
KLA
KLAC
207 Mrd. $
194.408 $ 0,02 %
644
-106
-14 % -21.042 $
2022 Q4
14 Quartale
UL-Symbol
299
Unilever
UL
138 Mrd. $
189.438 $ 0,02 %
3.151
-4.634
-60 % -267.892 $
2022 Q3
15 Quartale
DNP-Symbol
300
DNP Select Income Fund
DNP
3,78 Mrd. $
188.793 $ 0,02 %
17.497
– –
2022 Q3
15 Quartale
10 11
12
13 14

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Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Advisors
IFC Advisors Los Angeles, California 788 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.

  • Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
  • Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
  • Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.

Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .