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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 205 mil | 0,03% |
1.091
-15
| -1% | -US$ 3,19 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
277
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,9 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
893
+7
| +0,8% | +US$ 1,62 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
278
Zoetis
ZTS
US$ 34,1 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
2.880
-1.280
| -31% | -US$ 95,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
279
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 199 mil | 0,03% |
11.295
-2.889
| -20% | -US$ 54,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
280
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,6 bi
| US$ 198 mil | 0,03% |
7.066
+701
| +11% | +US$ 20,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
281
Synopsys
SNPS
US$ 87,2 bi
| US$ 197 mil | 0,03% |
453
-84
| -16% | -US$ 34,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
282
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 195 mil | 0,02% |
504
+155
| +44% | +US$ 52,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
283
Hershey
HSY
US$ 35 bi
| US$ 195 mil | 0,02% |
1.235
-309
| -20% | -US$ 54,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
284
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,7 bi
| US$ 195 mil | 0,02% |
8.899
-198
| -2% | -US$ 4,44 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
285
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,5 bi
| US$ 194 mil | 0,02% |
405
+197
| +95% | +US$ 106 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
286
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,5 bi
| US$ 194 mil | 0,02% |
1.153
+162
| +16% | +US$ 27 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
287
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 192 mil | 0,02% |
372
-6
| -2% | -US$ 3,62 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
288
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,82 bi
| US$ 192 mil | 0,02% |
3.702
-1.939
| -34% | -US$ 101 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
289
Xcel Energy
XEL
US$ 52,4 bi
| US$ 192 mil | 0,02% |
2.721
-24
| -0,9% | -US$ 1,85 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
290
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 192 mil | 0,02% |
3.154
+3
| +0,1% | +US$ 188 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
291
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 188 mil | 0,02% |
636
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
292
Clean Harbors
CLH
US$ 15,5 bi
| US$ 186 mil | 0,02% |
600
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
293
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11 bi
| US$ 186 mil | 0,02% |
1.080
+302
| +39% | +US$ 51,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
294
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 182 mil | 0,02% |
6.043
+640
| +12% | +US$ 20,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
295
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,14 bi
| US$ 179 mil | 0,02% |
1.100
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
296
Fastenal
FAST
US$ 63,3 bi
| US$ 177 mil | 0,02% |
3.575
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
297
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 176 mil | 0,02% |
4.208
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
298
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 54,2 bi
| US$ 175 mil | 0,02% |
3.700
+100
| +3% | +US$ 4,03 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
299
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 174 mil | 0,02% |
515
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
300
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 172 mil | 0,02% |
2.906
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
GUB
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.