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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Ameriprise Financial
AMP
42,7 Mrd. $
| 305.075 $ | 0,04 % |
665
-175
| -21 % | -80.208 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
227
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
| 304.466 $ | 0,04 % |
1.253
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
228
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 302.781 $ | 0,04 % |
521
-40
| -7 % | -16.400 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
229
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
| 302.027 $ | 0,04 % |
2.527
-5.649
| -69 % | -618.537 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
230
International Flavors & Fragrances
IFF
23,7 Mrd. $
| 300.012 $ | 0,04 % |
3.787
-4.078
| -52 % | -303.526 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
231
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 298.951 $ | 0,04 % |
4.160
-2.663
| -39 % | -250.695 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
232
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,8 Mrd. $
| 294.600 $ | 0,04 % |
5.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
233
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
| 294.285 $ | 0,04 % |
719
+473
| +192 % | +187.458 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
234
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
| 294.177 $ | 0,04 % |
2.139
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
235
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 292.980 $ | 0,04 % |
2.026
-50
| -2 % | -6.836 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
236
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,36 Mrd. $
| 292.854 $ | 0,04 % |
11.700
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
237
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,8 Mrd. $
| 292.824 $ | 0,04 % |
5.641
+321
| +6 % | +16.648 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
238
Marathon Petroleum
MPC
125 Mrd. $
| 291.975 $ | 0,04 % |
1.142
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
239
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,9 Mrd. $
| 291.169 $ | 0,04 % |
2.447
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
240
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 289.961 $ | 0,04 % |
1.361
+210
| +18 % | +42.975 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
241
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| 289.898 $ | 0,04 % |
1.414
-263
| -16 % | -62.304 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
242
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 284.388 $ | 0,04 % |
291
+3
| +1 % | +2.748 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
243
Natera
NTRA
59,7 Mrd. $
| 284.345 $ | 0,04 % |
1.048
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
244
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 279.397 $ | 0,04 % |
2.042
-35
| -2 % | -4.611 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
245
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 277.530 $ | 0,04 % |
750
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
246
Kenvue
KVUE
37,1 Mrd. $
| 271.056 $ | 0,03 % |
14.184
-4.939
| -26 % | -87.027 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
247
Hershey
HSY
33,3 Mrd. $
| 270.945 $ | 0,03 % |
1.544
-30
| -2 % | -5.657 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
248
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,53 Mrd. $
| 270.538 $ | 0,03 % |
3.084
+1.167
| +61 % | +105.899 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
249
Cummins
CMI
68,8 Mrd. $
| 269.895 $ | 0,03 % |
378
-21
| -5 % | -13.836 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
250
Live Nation Entertainment
LYV
41,4 Mrd. $
| 269.172 $ | 0,03 % |
1.470
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
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GUB
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .