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Colonial Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.86억
회전율
11.06%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.19%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+83.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.86억
AUM 성장
-US$336만
(-0.43%)
자금 흐름
-US$740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.89%
보유액
1,203
신규
68
증가
233
축소
359
청산됨
65
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$205만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$131만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$129만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$110만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$81.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$339만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$165만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$143만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$95.6만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$72.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.27% |
| 2 | 정보기술 | 22.73% |
| 3 | 금융 | 11.29% |
| 4 | 헬스케어 | 8.42% |
| 5 | 산업재 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742억
| US$30.4만 | 0.04% |
2,139
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
227
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$30.4만 | 0.04% |
2,075
-33
| -2% | -US$5.11천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
228
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$446억
| US$30.2만 | 0.04% |
1,596
+852
| +115% | +US$15.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
229
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$461억
| US$30만 | 0.04% |
590
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
230
Nasdaq
NDAQ
US$613억
| US$29.9만 | 0.04% |
3,249
-10
| -0.3% | -US$934 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
231
Southern Company
SO
US$1093억
| US$29.9만 | 0.04% |
3,602
+44
| +1% | +US$4.01천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
232
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$29.6만 | 0.04% |
7,875
-518
| -6% | -US$1.99만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
233
McKesson
MCK
US$1247억
| US$29.3만 | 0.04% |
343
-1
| -0.3% | -US$860 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
234
Linde
LIN
US$2417억
| US$29.3만 | 0.04% |
617
-57
| -8% | -US$2.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
235
Danaher
DHR
US$1655억
| US$29만 | 0.04% |
1,311
+11
| +0.8% | +US$2.26천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
236
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$29만 | 0.04% |
1,904
+309
| +19% | +US$4.98만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
237
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379억
| US$28.9만 | 0.04% |
1,253
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
238
Littelfuse
LFUS
US$101억
| US$28.8만 | 0.04% |
680
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
239
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.7억
| US$28.6만 | 0.04% |
3,139
+55
| +2% | +US$5.09천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
240
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038억
| US$28.5만 | 0.04% |
1,361
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
241
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.5억
| US$28.4만 | 0.04% |
11,700
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
242
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027억
| US$28.1만 | 0.04% |
1,943
-83
| -4% | -US$1.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
243
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$28.1만 | 0.04% |
750
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
244
Parker-Hannifin
PH
US$1227억
| US$27.5만 | 0.04% |
288
-3
| -1% | -US$2.94천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
245
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$26.8만 | 0.03% |
5,410
+5,409
| +540,900% | +US$26.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
246
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$26.8만 | 0.03% |
6,458
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
247
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$26.7만 | 0.03% |
12,256
-2,355
| -16% | -US$5.77만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
248
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137억
| US$26.2만 | 0.03% |
5,000
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
249
Vulcan Materials
VMC
US$365억
| US$26.2만 | 0.03% |
1,070
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
250
Johnson Controls International
JCI
US$876억
| US$25.9만 | 0.03% |
1,741
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Colonial Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Colonial Trust의 보유 포지션은 1,203개, 총액은 US$7.86억였으며 전 분기 US$7.9억보다 0.43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Colonial Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 68개, 233개 증가, 359개 감소 및 65개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 주식으로, 34,472주를 보유했으며 가치는 US$68.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$339만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Colonial Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 주식으로, US$68.9만 상당의 34,472주를 매수했어요.
- Colonial Trust 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$205만 규모예요.
- Colonial Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$339만예요.
- Colonial Trust 측은 2026년 3분기에 iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colonial Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 29% 비중을 차지해요.
- Colonial Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Colonial Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.43% 하락해 US$7.86억 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Colonial Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.