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Colonial Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.86억
회전율
11.06%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.19%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+83.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.86억
AUM 성장
-US$336만
(-0.43%)
자금 흐름
-US$740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.89%
보유액
1,203
신규
68
증가
233
축소
359
청산됨
65
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$205만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$131만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$129만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$110만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$81.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$339만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$165만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$143만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$95.6만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$72.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.27% |
| 2 | 정보기술 | 22.73% |
| 3 | 금융 | 11.29% |
| 4 | 헬스케어 | 8.42% |
| 5 | 산업재 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Chubb
CB
US$1428억
| US$25.5만 | 0.03% |
783
+175
| +29% | +US$6.04만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
252
Emerson Electric
EMR
US$916억
| US$25.4만 | 0.03% |
1,636
-9
| -0.5% | -US$1.35천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
253
Ametek
AME
US$554억
| US$24.4만 | 0.03% |
985
+276
| +39% | +US$6.66만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
254
Cardinal Health
CAH
US$642억
| US$24만 | 0.03% |
1,079
-250
| -19% | -US$5.81만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
255
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$23.9만 | 0.03% |
2,547
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
256
Micron Technology
MU
US$8949억
| US$23.7만 | 0.03% |
223
+5
| +2% | +US$4.75천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
257
Intel
INTC
US$3258억
| US$23.6만 | 0.03% |
1,965
+150
| +8% | +US$1.53만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
258
American Electric Power
AEP
US$707억
| US$23.4만 | 0.03% |
1,972
-70
| -3% | -US$8.86천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
259
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$536억
| US$23.2만 | 0.03% |
4,898
-377
| -7% | -US$1.86만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
260
Carrier Global
CARR
US$446억
| US$23.2만 | 0.03% |
4,222
-288
| -6% | -US$1.78만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
261
Adobe
ADBE
US$928억
| US$23.1만 | 0.03% |
964
-450
| -32% | -US$11.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
262
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$80.2억
| US$23.1만 | 0.03% |
6,211
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
263
Rockwell Automation
ROK
US$449억
| US$22.7만 | 0.03% |
527
-192
| -27% | -US$8.54만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
264
CACI
CACI
US$143억
| US$22.7만 | 0.03% |
372
+363
| +4,033% | +US$20.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
265
L3Harris
LHX
US$509억
| US$22.4만 | 0.03% |
947
-154
| -14% | -US$4.19만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
266
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$423억
| US$22.3만 | 0.03% |
3,648
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
267
Sempra
SRE
US$519억
| US$22.3만 | 0.03% |
2,856
+26
| +0.9% | +US$2.25천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
268
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.7억
| US$22.1만 | 0.03% |
4,495
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
269
Illinois Tool Works
ITW
US$818억
| US$22만 | 0.03% |
854
-6
| -0.7% | -US$1.67천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
270
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.56억
| US$22만 | 0.03% |
4,900
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
271
Progressive
PGR
US$1368억
| US$21.5만 | 0.03% |
1,037
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
272
Dominion Energy
D
US$598억
| US$21.4만 | 0.03% |
3,538
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
273
TE Connectivity
TEL
US$627억
| US$21.3만 | 0.03% |
1,010
-10
| -1% | -US$2.07천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
274
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$189억
| US$20.9만 | 0.03% |
2,476
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
275
Church & Dwight Co
CHD
US$264억
| US$20.6만 | 0.03% |
2,183
-2
| -0.1% | -US$196 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Colonial Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Colonial Trust의 보유 포지션은 1,203개, 총액은 US$7.86억였으며 전 분기 US$7.9억보다 0.43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Colonial Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 68개, 233개 증가, 359개 감소 및 65개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 주식으로, 34,472주를 보유했으며 가치는 US$68.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$339만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Colonial Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 주식으로, US$68.9만 상당의 34,472주를 매수했어요.
- Colonial Trust 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$205만 규모예요.
- Colonial Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$339만예요.
- Colonial Trust 측은 2026년 3분기에 iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colonial Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 29% 비중을 차지해요.
- Colonial Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Colonial Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.43% 하락해 US$7.86억 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Colonial Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.