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Colonial Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.9억
회전율
11%
1년 추정 수익률
27.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.75%
1년 예상 수익률
+27.21%
3년 예상 수익률
+75.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.9억
AUM 성장
+US$5453만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$2867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.09%
보유액
1,200
신규
66
증가
250
축소
417
청산됨
66
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$176만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$75.4만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$63.7만 |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$61만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$41.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$142만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$121만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$115만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$90.7만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$87.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.32% |
| 2 | 정보기술 | 21.62% |
| 3 | 금융 | 11.63% |
| 4 | 헬스케어 | 8.71% |
| 5 | 산업재 | 8.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$50.7만 | 0.06% |
6,133
+463
| +8% | +US$3.72만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
177
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$50.4만 | 0.06% |
3,065
-66
| -2% | -US$1.04만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
178
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$49.8만 | 0.06% |
16,928
+1,167
| +7% | +US$3.33만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
179
Abbott
ABT
US$1794억
| US$49.5만 | 0.06% |
5,451
-1,851
| -25% | -US$16.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
180
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$49.5만 | 0.06% |
9,122
-4,920
| -35% | -US$27만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
181
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.3억
| US$48.9만 | 0.06% |
20,859
-88
| -0.4% | -US$1.96천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
182
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$48.4만 | 0.06% |
1,920
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
183
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$47.9만 | 0.06% |
681
-5
| -0.7% | -US$3.35천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
184
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$47.6만 | 0.06% |
5,191
-319
| -6% | -US$2.79만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
185
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$46.1만 | 0.06% |
5,897
-4,656
| -44% | -US$37.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
186
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$45.8만 | 0.06% |
2,400
+868
| +57% | +US$12.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
187
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$44.9만 | 0.06% |
7,794
-975
| -11% | -US$5.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
188
General Dynamics
GD
US$945억
| US$44만 | 0.06% |
1,242
-497
| -29% | -US$17만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
189
Dell
DELL
US$2902억
| US$43.8만 | 0.06% |
1,015
-292
| -22% | -US$8.45만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
190
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$43.4만 | 0.05% |
1,313
-20
| -2% | -US$6.06천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
191
Labcorp
LH
US$267억
| US$42.4만 | 0.05% |
1,513
-101
| -6% | -US$2.66만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
192
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$42.2만 | 0.05% |
4,529
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
193
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$42만 | 0.05% |
3,602
+98
| +3% | +US$1.34만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
194
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$41.5만 | 0.05% |
3,860
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
195
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$40.7만 | 0.05% |
2,544
-51
| -2% | -US$7.9천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
196
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$40.6만 | 0.05% |
3,689
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
197
Ferguson
FERG
US$439억
| US$40.6만 | 0.05% |
1,711
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
198
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$39.2만 | 0.05% |
4,898
+48
| +1% | +US$3.84천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
199
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$10.9억
| US$39.2만 | 0.05% |
17,764
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
200
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.2억
| US$38.8만 | 0.05% |
3,181
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
KAS
Colonial Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Colonial Trust 측은 US$7.9억 상당의 1,200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.35억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Colonial Trust 측은 2026년 2분기에 순 US$2867만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 417개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 주식으로, 추정 US$38.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Colonial Trust 측은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF에 US$26만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Colonial Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 주식으로, US$26만 상당의 5,453주를 매수했어요.
- Colonial Trust 측이 2026년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- Colonial Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$142만예요.
- Colonial Trust 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colonial Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.9억 중 27% 비중을 차지해요.
- Colonial Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Colonial Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$7.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Colonial Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.