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Colonial Trust

Colonial Trust Portfolio-Positionen

AUM 790 Mio. $ Umschlag 11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,76 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+753.731 $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+637.091 $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+610.156 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+410.813 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,42 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,21 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,15 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+907.030 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+872.272 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,32 %
2 Technologie 21,62 %
3 Finanzwesen 11,63 %
4 Gesundheitswesen 8,71 %
5 Industrie 8,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
176
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
506.840 $ 0,06 %
6.133
+463
+8 % +37.209 $
2022 Q3
15 Quartale
IWS-Symbol
177
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
504.499 $ 0,06 %
3.065
-66
-2 % -10.414 $
2022 Q3
15 Quartale
SCHX-Symbol
178
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
498.191 $ 0,06 %
16.928
+1.167
+7 % +33.324 $
2024 Q1
9 Quartale
ABT-Symbol
179
Abbott
ABT
179 Mrd. $
494.605 $ 0,06 %
5.451
-1.851
-25 % -168.949 $
2022 Q3
15 Quartale
ENB-Symbol
180
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
494.520 $ 0,06 %
9.122
-4.920
-35 % -269.825 $
2022 Q3
15 Quartale
PEY-Symbol
181
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,13 Mrd. $
488.726 $ 0,06 %
20.859
-88
-0,4 % -1.961 $
2022 Q3
15 Quartale
IYW-Symbol
182
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
484.282 $ 0,06 %
1.920
– –
2022 Q3
15 Quartale
MDY-Symbol
183
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
478.650 $ 0,06 %
681
-5
-0,7 % -3.348 $
2022 Q3
15 Quartale
CL-Symbol
184
Colgate-Palmolive
CL
74,9 Mrd. $
475.948 $ 0,06 %
5.191
-319
-6 % -27.911 $
2022 Q3
15 Quartale
MDT-Symbol
185
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
461.310 $ 0,06 %
5.897
-4.656
-44 % -375.601 $
2022 Q3
15 Quartale
CRWD-Symbol
186
CrowdStrike
CRWD
260 Mrd. $
457.703 $ 0,06 %
2.400
+868
+57 % +123.319 $
2023 Q1
13 Quartale
BMY-Symbol
187
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
449.087 $ 0,06 %
7.794
-975
-11 % -55.986 $
2022 Q3
15 Quartale
GD-Symbol
188
General Dynamics
GD
94,8 Mrd. $
439.875 $ 0,06 %
1.242
-497
-29 % -170.229 $
2022 Q3
15 Quartale
DELL-Symbol
189
Dell
DELL
293 Mrd. $
438.031 $ 0,06 %
1.015
-292
-22 % -84.455 $
2023 Q2
12 Quartale
TRV-Symbol
190
Travelers Companies
TRV
83,5 Mrd. $
433.574 $ 0,05 %
1.313
-20
-2 % -6.061 $
2022 Q3
15 Quartale
LH-Symbol
191
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
423.587 $ 0,05 %
1.513
-101
-6 % -26.551 $
2022 Q4
14 Quartale
EWJ-Symbol
192
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
422.148 $ 0,05 %
4.529
– –
2022 Q3
15 Quartale
PLTR-Symbol
193
Palantir
PLTR
472 Mrd. $
420.232 $ 0,05 %
3.602
+98
+3 % +13.369 $
2024 Q1
9 Quartale
MUB-Symbol
194
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
415.413 $ 0,05 %
3.860
– –
2023 Q4
10 Quartale
YUM-Symbol
195
Yum! Brands
YUM
40,7 Mrd. $
406.716 $ 0,05 %
2.544
-51
-2 % -7.899 $
2022 Q3
15 Quartale
IUSV-Symbol
196
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
406.343 $ 0,05 %
3.689
– –
2023 Q1
13 Quartale
FERG-Symbol
197
Ferguson
FERG
44 Mrd. $
406.072 $ 0,05 %
1.711
– –
2022 Q4
14 Quartale
HYG-Symbol
198
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
391.693 $ 0,05 %
4.898
+48
+1 % +3.840 $
2022 Q3
15 Quartale
EOS-Symbol
199
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,09 Mrd. $
391.519 $ 0,05 %
17.764
– –
2022 Q4
14 Quartale
QQQE-Symbol
200
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,43 Mrd. $
388.114 $ 0,05 %
3.181
– –
2023 Q2
12 Quartale
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.

  • Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
  • Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
  • Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.

Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .