Colonial Trusts U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Colonial Trust Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	508.794 $	Verkaufen	7.279 -17	-0,2 %	-1.136 $	0,06 %	174
2026 Q1	455.628 $	Verkaufen	7.296 -130	-2 %	-8.256 $	0,06 %	190
2025 Q4	442.137 $	Halten	7.426	–	–	0,06 %	197
2025 Q3	432.261 $	Verkaufen	7.426 -336	-4 %	-19.138 $	0,06 %	203
2025 Q2	418.831 $	Halten	7.762	–	–	0,06 %	200
2025 Q1	399.660 $	Kaufen	7.762 +3.774	+95 %	+207.682 $	0,06 %	199
2024 Q4	221.966 $	Kaufen	3.988 +2.709	+212 %	+154.995 $	0,03 %	278
2024 Q3	71.145 $	Kaufen	1.279 +279	+28 %	+15.085 $	0,01 %	501
2024 Q2	51.870 $	Halten	1.000	–	–	0,01 %	509
2024 Q1	54.430 $	Halten	1.000	–	–	0,01 %	497
2023 Q4	52.330 $	Halten	1.000	–	–	0,01 %	498
2023 Q3	45.690 $	Halten	1.000	–	–	0,01 %	488
2023 Q2	46.390 $	Halten	1.000	–	–	0,01 %	492
2023 Q1	44.500 $	Halten	1.000	–	–	0,01 %	481
2022 Q4	43.950 $	Kaufen	+1.000	Neu	+43.924 $	0,01 %	465

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Colonial Trust: Q2 2026 im Rückblick

Colonial Trust verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,23 %, verkaufte schätzungsweise 1.136 $ und hielt danach 7.279 Aktien im Wert von 508.794 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #174.

Colonial Trust meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 7.279 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 508.794 $.
Colonial Trust verkaufte 17 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.136 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Colonial Trust aus und war dessen Position auf Rang 174.
Colonial Trust meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .