¡Ya estamos en !
Descubre más
Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 790 M
Rotación
11%
Rendimiento estimado a 1 año
27.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.09%
Posición
1,200
Nuevas
66
Aumentadas
250
Reducidas
417
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 754 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 637 k |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 610 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 411 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 907 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 872 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.32% |
| 2 | Tecnología | 21.62% |
| 3 | Finanzas | 11.63% |
| 4 | Salud | 8.71% |
| 5 | Industriales | 8.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 1.81 M | 0.23% |
21,056
-82
| -0.4% | -USD 6.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
102
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 1.79 M | 0.23% |
1,526
+74
| +5% | +USD 75.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
103
Park National Corp
PRK
USD 3198 M
| USD 1.65 M | 0.21% |
9,000
-1,774
| -16% | -USD 306 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.62 M | 0.2% |
22,043
+305
| +1% | +USD 22.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
105
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12 mil M
| USD 1.61 M | 0.2% |
28,642
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
106
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 1.59 M | 0.2% |
4,245
+223
| +6% | +USD 69.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
107
Brookfield Asset Management
BAM
USD 84.6 mil M
| USD 1.58 M | 0.2% |
35,289
-1,239
| -3% | -USD 58.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
108
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 1.58 M | 0.2% |
8,302
-500
| -6% | -USD 85.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
109
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 1.55 M | 0.2% |
6,391
-391
| -6% | -USD 91.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
110
Cameco
CCJ
USD 31.1 mil M
| USD 1.39 M | 0.18% |
13,622
-411
| -3% | -USD 46.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
111
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13 mil M
| USD 1.36 M | 0.17% |
15,055
-702
| -4% | -USD 62.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
112
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 1.21 M | 0.15% |
11,628
+164
| +1% | +USD 16.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
113
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 1.17 M | 0.15% |
3,449
+21
| +0.6% | +USD 6.72 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
114
Amer Sports
AS
USD 18.3 mil M
| USD 1.13 M | 0.14% |
33,461
+5,604
| +20% | +USD 196 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
115
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 1.11 M | 0.14% |
4,106
-289
| -7% | -USD 82.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
116
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| USD 1.03 M | 0.13% |
25,100
-4,933
| -16% | -USD 217 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
117
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 1.03 M | 0.13% |
1,394
-553
| -28% | -USD 380 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
118
Corning
GLW
USD 91.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.13% |
4,006
-621
| -13% | -USD 113 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
119
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.13% |
20,771
+5,153
| +33% | +USD 248 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
120
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 31.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.13% |
5,346
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
121
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 989 k | 0.13% |
2,732
-14
| -0.5% | -USD 4.79 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
122
Cigna
CI
USD 77.6 mil M
| USD 975 k | 0.12% |
3,535
-254
| -7% | -USD 71.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
123
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1556 M
| USD 968 k | 0.12% |
47,189
-3,690
| -7% | -USD 75.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
124
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 952 k | 0.12% |
22,490
-426
| -2% | -USD 20 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
125
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.3 mil M
| USD 940 k | 0.12% |
17,813
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Colonial Trust mantenía 1,200 posiciones por un valor de USD 790 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Colonial Trust registró retiros netos por USD 28.7 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 417 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, una posición estimada en USD 387 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Colonial Trust abrió una nueva posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF por valor de USD 260 k.
- La mayor compra de Colonial Trust en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5,453 acciones por un valor de USD 260 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 387 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 27% de su cartera de USD 790 M en T2 2026.
- Colonial Trust abrió 66 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 790 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.