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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 790 M
Rotación
11%
Rendimiento estimado a 1 año
27.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.09%
Posición
1,200
Nuevas
66
Aumentadas
250
Reducidas
417
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 754 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 637 k |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 610 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 411 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 907 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 872 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.32% |
| 2 | Tecnología | 21.62% |
| 3 | Finanzas | 11.63% |
| 4 | Salud | 8.71% |
| 5 | Industriales | 8.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4538 M
| USD 4.56 M | 0.58% |
232,293
-11,660
| -5% | -USD 229 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
52
Phillips 66
PSX
USD 107 mil M
| USD 4.5 M | 0.57% |
26,644
-883
| -3% | -USD 152 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 4.46 M | 0.56% |
62,586
-40
| -0.1% | -USD 2.79 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
54
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3096 M
| USD 4.34 M | 0.55% |
233,463
+5,549
| +2% | +USD 103 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
55
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 4.31 M | 0.55% |
49,118
-731
| -1% | -USD 66.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
56
Stryker
SYK
USD 120 mil M
| USD 4 M | 0.51% |
12,718
+126
| +1% | +USD 39.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
USD 149 mil M
| USD 3.92 M | 0.5% |
7,693
-258
| -3% | -USD 139 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
58
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 3.9 M | 0.49% |
9,386
-801
| -8% | -USD 297 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
59
Cintas
CTAS
USD 86.6 mil M
| USD 3.73 M | 0.47% |
21,923
-1,171
| -5% | -USD 202 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
60
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 3.6 M | 0.46% |
26,338
-869
| -3% | -USD 130 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
61
Booking.com
BKNG
USD 113 mil M
| USD 3.52 M | 0.45% |
19,765
-60
| -0.3% | -USD 10.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
62
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 3.46 M | 0.44% |
4,633
-1,588
| -26% | -USD 1.15 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
63
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3039 M
| USD 3.39 M | 0.43% |
173,539
-22,453
| -11% | -USD 439 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
64
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2810 M
| USD 3.36 M | 0.43% |
201,935
-478
| -0.2% | -USD 7.98 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
65
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 2.96 M | 0.37% |
35,683
+4,651
| +15% | +USD 371 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
66
Edwards Lifesciences
EW
USD 54.4 mil M
| USD 2.86 M | 0.36% |
31,623
-1,759
| -5% | -USD 147 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
67
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 2.85 M | 0.36% |
7,538
-180
| -2% | -USD 72.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
68
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 2.82 M | 0.36% |
39,465
-764
| -2% | -USD 67.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
69
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 2.73 M | 0.35% |
20,143
-2,722
| -12% | -USD 407 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
70
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 2.72 M | 0.35% |
47,813
+33,142
| +226% | +USD 1.76 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
71
ConocoPhillips
COP
USD 180 mil M
| USD 2.71 M | 0.34% |
26,107
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
72
Ecolab
ECL
USD 84.3 mil M
| USD 2.71 M | 0.34% |
9,718
+105
| +1% | +USD 27.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
73
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 2.69 M | 0.34% |
11,367
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1307 M
| USD 2.51 M | 0.32% |
28,601
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
Steris
STE
USD 22.6 mil M
| USD 2.48 M | 0.31% |
11,796
-795
| -6% | -USD 170 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Colonial Trust mantenía 1,200 posiciones por un valor de USD 790 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Colonial Trust registró retiros netos por USD 28.7 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 417 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, una posición estimada en USD 387 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Colonial Trust abrió una nueva posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF por valor de USD 260 k.
- La mayor compra de Colonial Trust en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5,453 acciones por un valor de USD 260 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 387 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 27% de su cartera de USD 790 M en T2 2026.
- Colonial Trust abrió 66 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 790 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.