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Raffa Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.93억
회전율
16.14%
1년 추정 수익률
13.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.54%
1년 예상 수익률
+13.11%
3년 예상 수익률
+35.79%
5년 예상 수익률
+23.84%
10년 예상 수익률
+81.8%
AUM
US$7.93억
AUM 성장
+US$1.53억
(+24%)
자금 흐름
+US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.73%
보유액
1,691
신규
173
증가
648
축소
318
청산됨
100
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2345만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1102만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$915만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$724만 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$632만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$377만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$304만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$199만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$111만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$86.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.93% |
| 2 | 정보기술 | 1.22% |
| 3 | 금융 | 0.59% |
| 4 | 헬스케어 | 0.32% |
| 5 | 임의소비재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$459만 | 0.58% |
6,132
+2,817
| +85% | +US$205만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$448만 | 0.57% |
45,285
+454
| +1% | +US$4.49만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$415만 | 0.52% |
75,966
+1,830
| +2% | +US$9.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.5억
| US$406만 | 0.51% |
+158,108
| 신규 | +US$410만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$370만 | 0.47% |
46,796
-1,052
| -2% | -US$8.32만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
31
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$368만 | 0.46% |
12,732
+1,181
| +10% | +US$33.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
32
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4억
| US$339만 | 0.43% |
41,193
+276
| +0.7% | +US$2.19만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
33
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.2억
| US$307만 | 0.39% |
48,855
+526
| +1% | +US$3.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$305만 | 0.39% |
39,816
+10,301
| +35% | +US$79.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
35
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$300만 | 0.38% |
58,116
+355
| +0.6% | +US$1.78만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
36
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$41.9억
| US$283만 | 0.36% |
30,938
-1,368
| -4% | -US$11.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.4억
| US$240만 | 0.3% |
81,795
+11,363
| +16% | +US$33만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$223만 | 0.28% |
11,151
+435
| +4% | +US$8.94만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
39
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.95억
| US$220만 | 0.28% |
9,251
+8,974
| +3,240% | +US$208만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
40
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$152만 | 0.19% |
15,696
+250
| +2% | +US$2.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
41
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2억
| US$138만 | 0.17% |
27,436
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$137만 | 0.17% |
15,975
-670
| -4% | -US$5.61만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
43
Eagle Bancorp
EGBN
US$10.5억
| US$122만 | 0.15% |
43,105
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
44
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$112만 | 0.14% |
29,298
+12,952
| +79% | +US$50.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$95만 | 0.12% |
1,899
+1
| +0.1% | +US$481 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$79.3만 | 0.1% |
1,077
+1
| +0.1% | +US$688 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$77.9만 | 0.1% |
13,508
+12,448
| +1,174% | +US$66.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$73.1만 | 0.09% |
7,578
+28
| +0.4% | +US$2.68천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
49
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268억
| US$71.3만 | 0.09% |
7,390
-271
| -4% | -US$2.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
50
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$71.1만 | 0.09% |
1,907
-392
| -17% | -US$15.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
BBES
GUB
HA
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Raffa Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Raffa Wealth Management 측은 US$7.93억 상당의 1,691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.4억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Raffa Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.07억 규모를 투입해 신규 포지션 173개를 개설하고 기존 보유 종목 648개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF 주식으로, 158,108주를 보유했으며 가치는 US$406만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$304만 규모 줄였어요.
- Raffa Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF 주식으로, US$406만 상당의 158,108주를 매수했어요.
- Raffa Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2345만 규모예요.
- Raffa Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- Raffa Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$377만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Raffa Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.93억 중 70% 비중을 차지해요.
- Raffa Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 173개를 편입하고 100개를 청산했어요.
- Raffa Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$7.93억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Raffa Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.