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Raffa Wealth Management

Raffa Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 793 Mio. $ Umschlag 16,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+81,8 %
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+153 Mio. $
Kapitalfluss
+107 Mio. $
Kapitalfluss %
13,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,73 %
Position
1.691
Neu
173
Aufgestockt
648
Reduziert
318
Geschlossen
100
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,4 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+11 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+9,15 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+7,24 Mio. $
5
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+6,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+3,77 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,04 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,99 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,11 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+863.235 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,93 %
2 Technologie 1,22 %
3 Finanzwesen 0,59 %
4 Gesundheitswesen 0,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,58 %
6.132
+2.817
+85 % +2,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
27
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,57 %
45.285
+454
+1 % +44.920 $
2019 Q3
27 Quartale
ESGE-Symbol
28
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,52 %
75.966
+1.830
+2 % +95.634 $
2019 Q3
27 Quartale
SPIP-Symbol
29
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,51 %
+158.108
Neu +4,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,47 %
46.796
-1.052
-2 % -83.159 $
2019 Q3
27 Quartale
AAPL-Symbol
31
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
3,68 Mio. $ 0,46 %
12.732
+1.181
+10 % +337.809 $
2019 Q3
27 Quartale
VSGX-Symbol
32
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,58 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,43 %
41.193
+276
+0,7 % +21.895 $
2021 Q1
21 Quartale
VCEB-Symbol
33
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,24 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,39 %
48.855
+526
+1 % +33.029 $
2024 Q3
7 Quartale
BIV-Symbol
34
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,39 %
39.816
+10.301
+35 % +790.810 $
2019 Q3
27 Quartale
DFAU-Symbol
35
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3 Mio. $ 0,38 %
58.116
+355
+0,6 % +17.767 $
2022 Q1
17 Quartale
SMMD-Symbol
36
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,25 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,36 %
30.938
-1.368
-4 % -117.479 $
2023 Q4
10 Quartale
FREL-Symbol
37
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,45 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,3 %
81.795
+11.363
+16 % +329.591 $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
38
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
2,23 Mio. $ 0,28 %
11.151
+435
+4 % +89.438 $
2019 Q3
27 Quartale
VLU-Symbol
39
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
791 Mio. $
2,2 Mio. $ 0,28 %
9.251
+8.974
+3.240 % +2,08 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IEFA-Symbol
40
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,19 %
15.696
+250
+2 % +24.013 $
2019 Q3
27 Quartale
JFLX-Symbol
41
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,53 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,17 %
27.436
– –
2025 Q3
3 Quartale
VXUS-Symbol
42
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,17 %
15.975
-670
-4 % -56.106 $
2019 Q3
27 Quartale
EGBN-Symbol
43
Eagle Bancorp
EGBN
1,04 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,15 %
43.105
– –
2019 Q3
27 Quartale
EFV-Symbol
44
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,14 %
29.298
+12.952
+79 % +501.468 $
2019 Q3
27 Quartale
BRK.B-Symbol
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
950.241 $ 0,12 %
1.899
+1
+0,1 % +481 $
2019 Q3
27 Quartale
QQQ-Symbol
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
793.164 $ 0,1 %
1.077
+1
+0,1 % +688 $
2019 Q3
27 Quartale
SPSM-Symbol
47
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,2 Mrd. $
778.999 $ 0,1 %
13.508
+12.448
+1.174 % +664.663 $
2023 Q2
12 Quartale
VNQ-Symbol
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
730.723 $ 0,09 %
7.578
+28
+0,4 % +2.676 $
2019 Q3
27 Quartale
AVEM-Symbol
49
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
713.039 $ 0,09 %
7.390
-271
-4 % -24.992 $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
50
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
711.290 $ 0,09 %
1.907
-392
-17 % -158.604 $
2019 Q3
27 Quartale
1
2
3 4 5

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GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bornite Capital Management
Bornite Capital Management New York 795 Mio. $ AUM 60,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Harbor Advisors West Palm Beach, Florida 795 Mio. $ AUM 58,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Raffa Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Raffa Wealth Management 1.691 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Raffa Wealth Management investierte 107 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 173 neue Positionen und stockte 648 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF: 158.108 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 3,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Raffa Wealth Management im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF: 158.108 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $.
  • Raffa Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Raffa Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
  • Raffa Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Raffa Wealth Management machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
  • Raffa Wealth Management eröffnete 173 neue Positionen und schloss 100 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Raffa Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 793 Mio. $.

Auf Grundlage der von Raffa Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .