Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 15,74 % |
163.527
+11.666
| +8 % | +8,03 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
|
2
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
| 85,9 Mio. $ | 11,23 % |
734.041
+176.170
| +32 % | +19,7 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
3
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,9 Mrd. $
| 74,8 Mio. $ | 9,77 % |
772.566
+38.725
| +5 % | +3,33 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 4,47 % |
275.194
+41.814
| +18 % | +5,04 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 31,6 Mio. $ | 4,13 % |
109.097
+812
| +0,7 % | +232.261 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 22,3 Mio. $ | 2,92 % |
59.890
-65
| -0,1 % | -26.299 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 21,4 Mio. $ | 2,8 % |
107.051
-107
| -0,1 % | -22.000 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 19,2 Mio. $ | 2,52 % |
53.837
-1.080
| -2 % | -388.762 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
9
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,3 % |
535.806
+22.052
| +4 % | +697.822 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 17,2 Mio. $ | 2,25 % |
45.481
-166
| -0,4 % | -66.559 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 2,17 % |
69.665
+891
| +1 % | +223.648 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
12
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,99 % |
15.808
-6.697
| -30 % | -5,11 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,67 % |
139.027
-5.816
| -4 % | -532.288 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,48 % |
34.624
-5.032
| -13 % | -1,56 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,26 % |
12.903
+1.040
| +9 % | +757.324 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 8,36 Mio. $ | 1,09 % |
23.666
-189
| -0,8 % | -67.547 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
17
Visa
V
756 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 1,06 % |
23.583
-125
| -0,5 % | -40.131 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 8,09 Mio. $ | 1,06 % |
6.741
+65
| +1 % | +66.413 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,86 % |
25.970
-560
| -2 % | -130.513 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
20
Costco
COST
438 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,82 % |
6.674
-4
| -0,1 % | -3.985 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,82 % |
10.741
+174
| +2 % | +71.338 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,78 % |
105.133
-25.028
| -19 % | -1,41 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
23
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 5,71 Mio. $ | 0,75 % |
11.966
-293
| -2 % | -118.897 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 5,57 Mio. $ | 0,73 % |
11.138
+22
| +0,2 % | +10.577 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
25
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,66 % |
7.997
+28
| +0,4 % | +16.218 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .