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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+503,45 %
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,4 Mio. $
(+3,3 %)
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,82 %
Position
1.064
Neu
94
Aufgestockt
364
Reduziert
204
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,67 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+1,36 Mio. $ |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+7,26 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,71 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Uber
UBER
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+622.283 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,01 % |
| 2 | Technologie | 21,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -502 $ | – |
|
1052
Texas Pacific Land
TPL
19,4 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -3.502 $ | – |
|
1053
10x Genomics
TXG
8,16 Mrd. $
| – | – |
-46
| Geschlossen | -1.764 $ | – |
|
1054
Under Armour Class C
UA
2,08 Mrd. $
| – | – |
-225
| Geschlossen | -1.400 $ | – |
|
1055
Under Armour
UAA
2,15 Mrd. $
| – | – |
-633
| Geschlossen | -4.045 $ | – |
|
1056
UFP Industries
UFPI
4,37 Mrd. $
| – | – |
-18
| Geschlossen | -1.634 $ | – |
|
1057
Veeva Systems
VEEV
49,3 Mrd. $
| – | – |
-205
| Geschlossen | -36.382 $ | – |
|
1058
Valvoline
VVV
4,58 Mrd. $
| – | – |
-99
| Geschlossen | -3.915 $ | – |
|
1059
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| – | – |
-23
| Geschlossen | -1.758 $ | – |
|
1060
WEX
WEX
5,99 Mrd. $
| – | – |
-21
| Geschlossen | -2.963 $ | – |
|
1061
Whirlpool
WHR
1,98 Mrd. $
| – | – |
-128
| Geschlossen | -5.046 $ | – |
|
1062
Watsco Inc
WSO
12,9 Mrd. $
| – | – |
-21
| Geschlossen | -8.752 $ | – |
|
1063
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,06 Mrd. $
| – | – |
-23
| Geschlossen | -3.548 $ | – |
|
1064
The Gap Inc
GAP
7,56 Mrd. $
| – | – |
-151
| Geschlossen | -2.821 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Trust 1.064 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 765 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Trust für Q3 2026 weist 94 neu, 364 erhöht, 204 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares UltraPro QQQ: 6.098 Aktien im Wert von 475.827 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 7,26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q3 2026 war ProShares UltraPro QQQ: 6.098 Aktien im Wert von 475.827 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Vanguard Information Technology ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,26 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Veeva Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36.382 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 94 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .