Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
DXC Technology
DXC
2,42 Mrd. $
| 470 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
952
Allison Transmission
ALSN
9,16 Mrd. $
| 451 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +485 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
953
Avis
CAR
3,49 Mrd. $
| 444 $ | ﹤0,01 % |
3
-50
| -94 % | -11.006 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
954
Snap
SNAP
10,9 Mrd. $
| 444 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
955
Coinbase
COIN
47,4 Mrd. $
| 439 $ | ﹤0,01 % |
3
-8
| -73 % | -1.444 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
956
RLI Corp
RLI
5,81 Mrd. $
| 414 $ | ﹤0,01 % |
7
-200
| -97 % | -10.734 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
957
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| 393 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
958
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 369 $ | ﹤0,01 % |
34
-38
| -53 % | -391 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
959
Acadia Healthcare
ACHC
2,94 Mrd. $
| 355 $ | ﹤0,01 % |
12
-20
| -63 % | -513 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
960
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
790 Mio. $
| 345 $ | ﹤0,01 % |
16
-4
| -20 % | -112 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
961
Smurfit Westrock
SW
21,9 Mrd. $
| 324 $ | ﹤0,01 % |
7
-76
| -92 % | -3.138 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
962
Option Care Health
OPCH
4,69 Mrd. $
| 315 $ | ﹤0,01 % |
15
-88
| -85 % | -2.046 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
963
FMC
FMC
778 Mio. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
24
-84
| -78 % | -1.172 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
964
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 235 $ | ﹤0,01 % |
2
-699
| -100 % | -82.298 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
965
Clarivate
CLVT
1,13 Mrd. $
| 229 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +259 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
966
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
783 Mio. $
| 175 $ | ﹤0,01 % |
8
-4
| -33 % | -113 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
967
QuantumScape Corp
QS
2,51 Mrd. $
| 129 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +127 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
968
Certara
CERT
1,56 Mrd. $
| 105 $ | ﹤0,01 % |
16
-263
| -94 % | -1.482 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
969
Ashland
ASH
3,3 Mrd. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +58 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
970
Playtika
PLTK
786 Mio. $
| 4 $ | ﹤0,01 % |
1
-141
| -99 % | -487 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
971
Advance Auto Parts
AAP
2,67 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -528 $ | – |
|
972
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-86
| Geschlossen | -5.585 $ | – |
|
973
Amcor
AMCR
20,9 Mrd. $
| – | – |
-188
| Geschlossen | -7.473 $ | – |
|
974
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-18
| Geschlossen | -725 $ | – |
|
975
Associated Banc-Corp
ASB
5,52 Mrd. $
| – | – |
-855
| Geschlossen | -22.111 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .