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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
DXC Technology
DXC
US$25.7억
| US$470 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
952
Allison Transmission
ALSN
US$90.5억
| US$451 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$485 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
953
Avis
CAR
US$35.9억
| US$444 | ﹤0.01% |
3
-50
| -94% | -US$1.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
954
Snap
SNAP
US$107억
| US$444 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
955
Coinbase
COIN
US$446억
| US$439 | ﹤0.01% |
3
-8
| -73% | -US$1.44천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
956
RLI Corp
RLI
US$61.5억
| US$414 | ﹤0.01% |
7
-200
| -97% | -US$1.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
957
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110억
| US$393 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$329 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
958
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| US$369 | ﹤0.01% |
34
-38
| -53% | -US$391 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
959
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.7억
| US$355 | ﹤0.01% |
12
-20
| -63% | -US$513 |
2026 Q1
1분기
|
|
960
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.57억
| US$345 | ﹤0.01% |
16
-4
| -20% | -US$112 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
961
Smurfit Westrock
SW
US$223억
| US$324 | ﹤0.01% |
7
-76
| -92% | -US$3.14천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
962
Option Care Health
OPCH
US$46.9억
| US$315 | ﹤0.01% |
15
-88
| -85% | -US$2.05천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
963
FMC
FMC
US$7.81억
| US$276 | ﹤0.01% |
24
-84
| -78% | -US$1.17천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
964
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$235 | ﹤0.01% |
2
-699
| -100% | -US$8.23만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
965
Clarivate
CLVT
US$11.8억
| US$229 | ﹤0.01% |
+106
| 신규 | +US$259 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
966
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
US$8.44억
| US$175 | ﹤0.01% |
8
-4
| -33% | -US$113 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
967
QuantumScape Corp
QS
US$25.7억
| US$129 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$127 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
968
Certara
CERT
US$15.4억
| US$105 | ﹤0.01% |
16
-263
| -94% | -US$1.48천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
969
Ashland
ASH
US$33.7억
| US$66 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$58 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
970
Playtika
PLTK
US$7.86억
| US$4 | ﹤0.01% |
1
-141
| -99% | -US$487 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
971
Advance Auto Parts
AAP
US$28.2억
| – | – |
-10
| 청산됨 | -US$528 | – |
|
972
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-86
| 청산됨 | -US$5.58천 | – |
|
973
Amcor
AMCR
US$214억
| – | – |
-188
| 청산됨 | -US$7.47천 | – |
|
974
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-18
| 청산됨 | -US$725 | – |
|
975
Associated Banc-Corp
ASB
US$56.3억
| – | – |
-855
| 청산됨 | -US$2.21만 | – |
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.