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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
UFP Industries
UFPI
US$44.8억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
18
-99
| -85% | -US$8.62천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
902
DuPont de Nemours
DD
US$178억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
903
Murphy USA
MUSA
US$97.6억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$1.63천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
904
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
7
-29
| -81% | -US$5.26천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
905
Lucid Motors
LCID
US$13.3억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
238
+118
| +98% | +US$762 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
906
GameStop
GME
US$131억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
72
+19
| +36% | +US$435 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
907
Charles River Laboratories
CRL
US$164억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
7
-11
| -61% | -US$1.96천 |
2026 Q1
1분기
|
|
908
AGNC Investment
AGNC
US$107억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
909
Circle Internet Group
CRCL
US$217억
| US$1.57천 | ﹤0.01% |
25
-5
| -17% | -US$487 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
910
Fox Class A
FOXA
US$283억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
911
STAG Industrial
STAG
US$70.3억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
912
Dropbox
DBX
US$80.4억
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
52
-336
| -87% | -US$8.64천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
913
Under Armour Class C
UA
US$19.8억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
225
-559
| -71% | -US$3.22천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
914
Wabtec
WAB
US$475억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
915
FTI Consulting
FCN
US$42.1억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
9
-8
| -47% | -US$1.31천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
916
Enphase Energy
ENPH
US$41.3억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
27
-27
| -50% | -US$1.23천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
917
UiPath
PATH
US$71.7억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
122
-141
| -54% | -US$1.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
918
Maplebear
CART
US$122억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
28
+13
| +87% | +US$544 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
919
StandardAero Inc
SARO
US$70.3억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
43
-63
| -59% | -US$1.66천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
920
Hims & Hers Health
HIMS
US$67.6억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$966 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
921
Cleveland-Cliffs
CLF
US$76.9억
| US$1.24천 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
922
Vail Resorts
MTN
US$52.6억
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
9
-7
| -44% | -US$911 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
923
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$8.02억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
239
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
924
Core & Main
CNM
US$75.6억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
25
-43
| -63% | -US$2.12천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
925
Knife River
KNF
US$29.8억
| US$1.17천 | ﹤0.01% |
14
-15
| -52% | -US$1.24천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.