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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
UFP Industries
UFPI
US$ 4,48 bi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
18
-99
| -85% | -US$ 8,62 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
902
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
903
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
| US$ 1,62 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 1,63 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
904
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,9 bi
| US$ 1,6 mil | ﹤0,01% |
7
-29
| -81% | -US$ 5,26 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
905
Lucid Motors
LCID
US$ 1,39 bi
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
238
+118
| +98% | +US$ 762 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
906
GameStop
GME
US$ 12,5 bi
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
72
+19
| +36% | +US$ 435 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
907
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,5 bi
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
7
-11
| -61% | -US$ 1,96 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
908
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,5 bi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
909
Circle Internet Group
CRCL
US$ 21,8 bi
| US$ 1,57 mil | ﹤0,01% |
25
-5
| -17% | -US$ 487 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
910
Fox Class A
FOXA
US$ 28,1 bi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
911
STAG Industrial
STAG
US$ 7,02 bi
| US$ 1,45 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
912
Dropbox
DBX
US$ 8,23 bi
| US$ 1,43 mil | ﹤0,01% |
52
-336
| -87% | -US$ 8,64 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
913
Under Armour Class C
UA
US$ 1,96 bi
| US$ 1,4 mil | ﹤0,01% |
225
-559
| -71% | -US$ 3,22 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
914
Wabtec
WAB
US$ 46 bi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
915
FTI Consulting
FCN
US$ 4,34 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
9
-8
| -47% | -US$ 1,31 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
916
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,18 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
27
-27
| -50% | -US$ 1,23 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
917
UiPath
PATH
US$ 7,36 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
122
-141
| -54% | -US$ 1,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
918
Maplebear
CART
US$ 13,4 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
28
+13
| +87% | +US$ 544 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
919
StandardAero Inc
SARO
US$ 7,21 bi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
43
-63
| -59% | -US$ 1,66 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
920
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,47 bi
| US$ 1,25 mil | ﹤0,01% |
+36
| Nova | +US$ 966 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
921
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,93 bi
| US$ 1,24 mil | ﹤0,01% |
132
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
922
Vail Resorts
MTN
US$ 5,22 bi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
9
-7
| -44% | -US$ 911 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
923
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$ 738 mi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
239
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
924
Core & Main
CNM
US$ 7,74 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
25
-43
| -63% | -US$ 2,12 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
925
Knife River
KNF
US$ 3,02 bi
| US$ 1,17 mil | ﹤0,01% |
14
-15
| -52% | -US$ 1,24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.