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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 790 mi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
27,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,18%
Retorno est. (1 ano)
+27,76%
Retorno est. (3 anos)
+124,45%
Retorno est. (5 anos)
+153,56%
Retorno est. (10 anos)
+503,45%
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,9 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 9,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,35%
Posição
244
Nova
118
Aumentada
53
Reduzida
41
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+US$ 1,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 3,6 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2 mi |
| 5 |
LMRK
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 13,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,36% |
| 3 | Saúde | 10,09% |
| 4 | Financeiro | 10,08% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
US$ 349 bi
| US$ 4,29 mi | 3,39% |
33.133
+5.638
| +21% | +US$ 773 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
2
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 3,82 mi | 3,02% |
20.910
+6.418
| +44% | +US$ 1,07 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,7 mi | 2,92% |
53.706
-2.457
| -4% | -US$ 169 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 685 bi
| US$ 3,69 mi | 2,91% |
27.730
-668
| -2% | -US$ 85,2 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 3,17 mi | 2,5% |
51.820
+2.019
| +4% | +US$ 148 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 792 bi
| US$ 3,13 mi | 2,47% |
33.384
-428
| -1% | -US$ 39,7 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 3,12 mi | 2,46% |
20.332
+2.309
| +13% | +US$ 354 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 3,08 mi | 2,43% |
107.441
+7.461
| +7% | +US$ 243 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 3,06 mi | 2,41% |
156.944
-2.824
| -2% | -US$ 83,2 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 3,03 mi | 2,39% |
39.450
+1.316
| +3% | +US$ 98,6 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 694 bi
| US$ 2,8 mi | 2,21% |
34.746
-3.175
| -8% | -US$ 260 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Northern Trust
NTRS
US$ 32,4 bi
| US$ 2,7 mi | 2,13% |
27.765
-120.843
| -81% | -US$ 10,9 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
Baxter International
BAX
US$ 13,5 bi
| US$ 2,61 mi | 2,06% |
42.430
+891
| +2% | +US$ 50,6 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,67 tri
| US$ 2,59 mi | 2,04% |
55.860
+47.020
| +532% | +US$ 2,15 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,91 tri
| US$ 2,5 mi | 1,97% |
51.660
+940
| +2% | +US$ 44,8 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,6 bi
| US$ 2,37 mi | 1,87% |
14.828
+920
| +7% | +US$ 146 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 362 bi
| US$ 2,29 mi | 1,8% |
12.329
+9
| +0,1% | +US$ 1,58 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78 bi
| US$ 2,13 mi | 1,68% |
28.615
+362
| +1% | +US$ 26,9 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$ 124 bi
| US$ 1,91 mi | 1,51% |
32.782
-448
| -1% | -US$ 27,1 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
20
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 1,79 mi | 1,41% |
27.814
-2.214
| -7% | -US$ 162 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 1,77 mi | 1,4% |
16.665
-5.876
| -26% | -US$ 643 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Deslistada
Enviva Inc.
EVA
| US$ 1,77 mi | 1,4% |
64.341
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
PayPal
PYPL
US$ 49 bi
| US$ 1,73 mi | 1,37% |
32.260
+29.660
| +1.141% | +US$ 1,46 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 1,65 mi | 1,3% |
11.226
+225
| +2% | +US$ 33,9 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 3,99 tri
| US$ 1,62 mi | 1,28% |
447.720
+427.400
| +2.103% | +US$ 1,36 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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GUB
BBES
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Clearstead Trust detinha 244 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 121 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 9,26 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 118 novas posições e aumentando 53 posições existentes. Sua maior nova posição foi em British American Tobacco: 27.917 ações no valor de US$ 252 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 14% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Northern Trust, com um corte estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2017 foi British American Tobacco: 27.917 ações no valor de US$ 252 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 2,15 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2017 foi em Northern Trust, com um corte estimado de US$ 10,9 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 29% de sua carteira de US$ 127 mi no T2 2017.
- Clearstead Trust abriu 118 novas posições e encerrou 7 em T2 2017.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2017, protocolado em 21 de ago. de 2017.