Clearstead Trust ポートフォリオ保有銘柄

Clearstead Trustの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第2四半期時点で、Clearstead Trustは244銘柄を保有し、保有額は$1.27億でした。前四半期の$1.21億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。

Clearstead Trustは2017年第2四半期に純新規資金として$926万を投じ、新たに118銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち53銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBritish American Tobaccoで、保有株数は27,917株、評価額は$25.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち14%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNorthern Trustで、推定$1087万相当を売却しました。

• Clearstead Trustが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBritish American Tobaccoで、株数は27,917株、評価額は$25.2万でした。
• Clearstead Trustは2017年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$215万でした。
• Clearstead Trustが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorthern Trustで、推定$1087万相当を減らしました。
• Clearstead Trustは2017年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$200万でした。
• 2017年第2四半期時点で、Clearstead Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$1.27億のポートフォリオの29%を占めています。
• Clearstead Trustは2017年第2四半期に新たに118件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Clearstead Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$1.27億となりました。

2017年8月21日に提出された、2017年第2四半期分のClearstead Trustの 13F報告書 に基づいています。