Wir sind mit live! Mehr erfahren
Clearstead Trust

Clearstead Trust Portfolio-Positionen

AUM 765 Mio. $ Umschlag 11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,26 Mio. $
Kapitalfluss %
7,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,35 %
Position
244
Neu
118
Aufgestockt
53
Reduziert
41
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,15 Mio. $
2
BTI-Symbol
British American Tobacco
BTI
+1,94 Mio. $
3
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+1,47 Mio. $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,46 Mio. $
5
BIP-Symbol
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NTRS-Symbol
Northern Trust
NTRS
+10,9 Mio. $
2
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+3,6 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+2,18 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2 Mio. $
5
LMRK
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 13,66 %
2 Technologie 10,36 %
3 Gesundheitswesen 10,09 %
4 Finanzwesen 10,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GE-Symbol
1
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
4,29 Mio. $ 3,39 %
33.133
+5.638
+21 % +772.784 $
2016 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
2
3M
MMM
89,5 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,02 %
20.910
+6.418
+44 % +1,07 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,7 Mio. $ 2,92 %
53.706
-2.457
-4 % -168.669 $
2016 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,91 %
27.730
-668
-2 % -85.215 $
2016 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
5
Altria Group
MO
124 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,5 %
51.820
+2.019
+4 % +147.713 $
2016 Q4
2 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
766 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,47 %
33.384
-428
-1 % -39.723 $
2016 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
319 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,46 %
20.332
+2.309
+13 % +354.177 $
2016 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,43 %
107.441
+7.461
+7 % +243.057 $
2016 Q4
2 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
141 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,41 %
156.944
-2.824
-2 % -83.243 $
2016 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,39 %
39.450
+1.316
+3 % +98.571 $
2016 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,21 %
34.746
-3.175
-8 % -259.774 $
2016 Q4
2 Quartale
NTRS-Symbol
12
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,13 %
27.765
-120.843
-81 % -10,9 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
BAX-Symbol
13
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,06 %
42.430
+891
+2 % +50.611 $
2016 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
2,59 Mio. $ 2,04 %
55.860
+47.020
+532 % +2,15 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,5 Mio. $ 1,97 %
51.660
+940
+2 % +44.846 $
2016 Q4
2 Quartale
DD-Symbol
16
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,87 %
14.828
+920
+7 % +146.167 $
2016 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,8 %
12.329
+9
+0,1 % +1.578 $
2016 Q4
2 Quartale
CL-Symbol
18
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,68 %
28.615
+362
+1 % +26.877 $
2016 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
19
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,51 %
32.782
-448
-1 % -27.089 $
2017 Q1
1 Quartal
WELL-Symbol
20
Welltower
WELL
171 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,41 %
27.814
-2.214
-7 % -161.842 $
2016 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,4 %
16.665
-5.876
-26 % -643.438 $
2016 Q4
2 Quartale
EVA-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Enviva Inc.
EVA
1,77 Mio. $ 1,4 %
64.341
– –
2016 Q4
2 Quartale
PYPL-Symbol
23
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,37 %
32.260
+29.660
+1.141 % +1,46 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
240 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,3 %
11.226
+225
+2 % +33.921 $
2016 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
1,62 Mio. $ 1,28 %
447.720
+427.400
+2.103 % +1,36 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NetEase Inc
NetEase Inc Hangzhou, China 765 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cornerstone Advisors Asset Management
Cornerstone Advisors Asset Management Bethlehem, Pennsylvania 765 Mio. $ AUM 15,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hendershot Investments
Hendershot Investments Centreville, Virginia 766 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crews Bank & Trust
Crews Bank & Trust Wauchula, Florida 766 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JC
JBF Capital Aspen, Colorado 764 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arvin Capital Management
Arvin Capital Management Austin, Texas 766 Mio. $ AUM 36,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sphera Funds Management
Sphera Funds Management Tel Aviv, Israel 767 Mio. $ AUM 119,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
United Capital Management of KS
United Capital Management of KS Salina, Kansas 763 Mio. $ AUM 62,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Clearstead Trust 244 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Clearstead Trust investierte 9,26 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war British American Tobacco: 27.917 Aktien im Wert von 252.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Northern Trust; sie wurde auf 10,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2017 war British American Tobacco: 27.917 Aktien im Wert von 252.000 $.
  • Clearstead Trust hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2017 entfiel auf Northern Trust und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
  • Clearstead Trust hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2017 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Clearstead Trust eröffnete 118 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2017 am 21. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .