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Clearstead Trust

Clearstead Trust Portfolio-Positionen

AUM 790 Mio. $ Umschlag 12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+503,45 %
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss %
108,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,01 %
Position
131
Neu
131
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIP-Symbol
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
+12,7 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+4,62 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+4,49 Mio. $
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+3,79 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,35 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 13,68 %
2 Energie 12,73 %
3 Basiskonsumgüter 11,94 %
4 Technologie 10,47 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
T-Symbol
1
AT&T
T
146 Mrd. $
4,88 Mio. $ 4,39 %
+152.039
Neu +4,49 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
4,78 Mio. $ 4,29 %
+31.828
Neu +4,62 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
RAI
3
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
4 Mio. $ 3,59 %
+71.338
Neu +3,79 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
3,36 Mio. $ 3,02 %
+38.352
Neu +3,35 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,12 Mio. $ 2,8 %
+50.229
Neu +3,02 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
189 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,79 %
+58.204
Neu +2,91 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,72 %
+24.475
Neu +2,83 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MMM-Symbol
8
3M
MMM
95,5 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,6 %
+19.503
Neu +2,81 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,58 %
+95.076
Neu +2,9 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,22 %
+44.759
Neu +2,25 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
790 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,21 %
+31.475
Neu +2,53 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
NTRS-Symbol
12
Northern Trust
NTRS
31,3 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,19 %
+27.416
Neu +2,18 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MO-Symbol
13
Altria Group
MO
127 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,11 %
+34.760
Neu +2,24 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,04 %
+32.937
Neu +2,18 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
343 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,91 %
+15.664
Neu +2,02 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MMP
16
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
2,12 Mio. $ 1,91 %
+28.100
Neu +1,97 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,87 %
+25.894
Neu +2,1 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
2 Mio. $ 1,79 %
+12.485
Neu +1,86 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
DD-Symbol
19
DuPont de Nemours
DD
19,4 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,76 %
+13.523
Neu +1,88 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
WELL-Symbol
20
Welltower
WELL
180 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,74 %
+29.017
Neu +1,92 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
232 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,71 %
+11.853
Neu +1,81 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
BAX-Symbol
22
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,65 %
+41.359
Neu +1,91 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CL-Symbol
23
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,63 %
+27.754
Neu +1,9 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
EVA-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Enviva Inc.
EVA
1,78 Mio. $ 1,6 %
+66.431
Neu +1,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
DIS-Symbol
25
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,58 %
+18.115
Neu +1,77 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM
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Glen Eagle Advisors Kingston, New Jersey 793 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q4 2016

Für Clearstead Trust ist Q4 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 131 Positionen im Wert von 111 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Brookfield Infrastructure Partners: 644.001 Aktien im Wert von 2.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Industrie mit einem Anteil von 14 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q4 2016 war Brookfield Infrastructure Partners: 644.001 Aktien im Wert von 2.000 $.
  • Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q4 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Clearstead Trust für Q4 2016 wurden 131 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q4 2016 am 14. Juni 2017 eingereichten 13F-Meldung .